Schneider Electric S.E.

XTRA:SND 株式レポート

時価総額：€134.1b

Schneider Electric 評価

SND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SND ( €237.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €228.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SND の株価収益率 レシオを示している。これはSND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SND のPE レシオは？
PEレシオ34.5x
収益€3.86b
時価総額€134.13b

株価収益率 同業他社との比較

SND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.4x
SIE Siemens
17x5.9%€140.5b
ENR Siemens Energy
32.1x23.4%€37.8b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€501.3m
SND Schneider Electric
34.5x14.1%€134.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SNDは、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SND'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SND 34.5x業界平均 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNDは、 German Electrical業界平均 (21.3x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.5x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€237.90
€244.86
+2.9%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€239.95
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.90
€236.45
+0.2%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.75
€229.58
-0.07%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.55
€229.68
+7.6%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€225.45
€222.37
-1.4%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.30
€215.63
-5.1%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€214.25
€211.28
-1.4%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.80
€202.95
-3.3%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.90
€194.65
-7.3%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€185.52
€186.10
+0.3%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.32
€177.43
-2.7%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.88
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.22
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€239.9521
Oct ’24€156.92
€174.32
+11.1%
8.7%€200.00€145.00€235.9022
Sep ’24€157.58
€173.17
+9.9%
8.5%€200.00€145.00€229.7523
Aug ’24€160.52
€173.04
+7.8%
8.7%€200.00€145.00€213.5523
Jul ’24€166.80
€170.88
+2.4%
8.0%€200.00€145.00€225.4524
Jun ’24€163.32
€170.67
+4.5%
7.9%€200.00€145.00€227.3024
May ’24€157.84
€169.74
+7.5%
8.7%€200.00€144.00€214.2523
Apr ’24€153.58
€168.65
+9.8%
8.6%€200.00€144.00€209.8023
Mar ’24€153.58
€165.48
+7.7%
11.2%€195.00€115.00€209.9021
Feb ’24€149.48
€156.05
+4.4%
10.6%€195.00€115.00€185.5221
Jan ’24€132.08
€151.71
+14.9%
13.0%€200.00€110.00€182.3221
Dec ’23€141.46
€151.71
+7.2%
13.0%€200.00€110.00€169.8821
Nov ’23€130.06
€149.01
+14.6%
13.3%€200.00€100.00€145.2221

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%