Semperit Aktiengesellschaft Holding

XTRA:SEW 株式レポート

時価総額：€235.8m

Semperit Holding 評価

SEW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEW ( €11.52 ) は、当社の 公正価値 ( €21.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SEW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEW の株価収益率 レシオを示している。これはSEW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEW のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益€14.97m
時価総額€235.77m

株価収益率 同業他社との比較

SEW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.9x
GSC1 Gesco
22x35.0%€147.3m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m
WSU WashTec
18x14.3%€512.5m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
SEW Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SEWは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SEW'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SEW 15.8x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEWは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.52
€17.15
+48.9%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.78
€17.15
+45.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.28
€17.15
+52.0%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.24
€17.25
+68.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.78
€17.25
+60.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.84
€17.25
+45.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.34
€17.25
+52.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.64
€27.15
+85.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.12
€27.15
+92.3%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.782
Oct ’24€17.08
€27.15
+59.0%
10.5%€30.00€24.30€11.282
Sep ’24€20.15
€28.60
+41.9%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.242
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€10.783
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.843
May ’24€25.00
€27.73
+10.9%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€11.343
Mar ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€23.00
€25.37
+10.3%
16.0%€30.00€20.10€14.643
Jan ’24€20.00
€25.37
+26.8%
16.0%€30.00€20.10€14.123
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€14.183
Nov ’23€19.64
€32.37
+64.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%