MAX Automation SE

XTRA:MXHN 株式レポート

時価総額：€225.2m

MAX Automation 評価

MXHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MXHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MXHN ( €5.46 ) は、当社の 公正価値 ( €13.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MXHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MXHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MXHNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MXHN の販売価格 レシオを示している。これはMXHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MXHN のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€382.10m
時価総額€225.19m

販売価格 同業他社との比較

MXHN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MXHN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€184.4m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales vs ピア: MXHNは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MXHN'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
MXHN 0.6x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MXHNは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MXHN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MXHN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MXHNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMXHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.46
€7.03
+28.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.44
€7.20
+32.4%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.64
€7.30
+29.4%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.92
€7.30
+23.3%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.10
€7.90
+29.5%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.02
€7.90
+31.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.16
€7.90
+28.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.58
€7.90
+41.6%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€6.00
€7.10
+18.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.34
€7.10
+12.0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.78
€7.10
+22.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.84
€7.10
+21.6%
1.4%€7.20€7.00€5.442
Oct ’24€5.76
€7.10
+23.3%
1.4%€7.20€7.00€5.642
Sep ’24€5.68
€7.10
+25.0%
1.4%€7.20€7.00€5.922
Jun ’24€5.68
€6.00
+5.6%
11.7%€6.70€5.30€6.002
May ’24€5.74
€6.00
+4.5%
8.5%€6.50€5.30€6.163
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.583
Mar ’24€5.26
€5.77
+9.6%
9.1%€6.50€5.30€6.003
Feb ’24€4.95
€5.77
+16.5%
9.1%€6.50€5.30€6.343
Jan ’24€4.83
€5.77
+19.4%
9.1%€6.50€5.30€5.783
Dec ’23€4.85
€5.77
+18.9%
9.1%€6.50€5.30€5.743
Nov ’23€4.68
€5.60
+19.7%
11.9%€6.50€4.90€5.843

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%