Rolls-Royce Holdings plc

XTRA:RRS 株式レポート

時価総額：€54.9b

Rolls-Royce Holdings 評価

RRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRS ( €6.58 ) は、当社の 公正価値 ( €14.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RRS の株価収益率 レシオを示している。これはRRS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RRS のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益UK£2.33b
時価総額UK£45.71b

株価収益率 同業他社との比較

RRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
ENR Siemens Energy
31.2x23.5%€37.0b
RRS Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%€45.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RRSは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RRS'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RRS 19.6x業界平均 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RRSは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.8x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.58
€6.55
-0.5%
21.5%€8.39€2.87n/a17
Nov ’25€6.63
€6.39
-3.6%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.32
€6.36
+0.7%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.90
€6.36
+7.9%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.66
€5.72
+1.1%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.35
€5.61
+4.9%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.30
€5.27
-0.7%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.81
€5.15
+7.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.01
€5.13
+2.3%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.37
€4.71
+7.8%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.7%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.48
€3.70
+6.2%
26.9%€5.00€1.16n/a18
Dec ’24€3.27
€3.31
+1.3%
24.4%€4.67€1.17n/a17
Nov ’24€2.57
€2.68
+4.1%
23.6%€4.02€1.15€6.6317
Oct ’24€2.58
€2.68
+3.8%
23.5%€4.05€1.16€6.3217
Sep ’24€2.54
€2.67
+5.3%
23.8%€4.08€1.17€5.9017
Aug ’24€2.14
€2.07
-3.5%
27.4%€3.02€1.05€5.6617
Jul ’24€1.71
€1.81
+5.7%
28.4%€2.98€1.05€5.3518
Jun ’24€1.65
€1.80
+8.9%
30.4%€2.97€1.05€5.3016
May ’24€1.73
€1.71
-1.2%
30.3%€2.88€1.02€4.8115
Apr ’24€1.70
€1.66
-2.1%
32.8%€2.90€0.85€5.0116
Mar ’24€1.68
€1.41
-16.0%
24.6%€1.99€0.85€4.3716
Feb ’24€1.21
€1.17
-2.9%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.02
€1.11
+8.6%
18.2%€1.71€0.82€3.4815
Dec ’23€0.99
€1.09
+10.4%
19.5%€1.70€0.69€3.2715
Nov ’23€0.97
€1.07
+10.0%
20.5%€1.70€0.69€2.5714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%