Rolls-Royce Holdings plc

XTRA:RRS 株式レポート

時価総額：€53.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Rolls-Royce Holdings 評価

RRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRS ( €5.52 ) は、当社の 公正価値 ( €11.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオ-219.8x

株価収益率 同業他社との比較

RRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
RHM Rheinmetall
34.6x27.7%€22.6b
5UH Hensoldt
75.9x49.2%€3.5b
OHB OHB
13.8x12.5%€871.2m
FQT Frequentis
20x12.7%€343.7m
RRS Rolls-Royce Holdings
19.2x-0.09%€44.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RRSは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RRS'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RRSは、 European Aerospace & Defense業界平均 (28.6x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.36
€6.35
-0.3%
20.5%€8.00€2.84n/a17
Sep ’25€5.90
€6.36
+7.9%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.66
€5.69
+0.6%
19.5%€7.09€2.83n/a17
Jul ’25€5.35
€5.64
+5.5%
19.7%€7.10€2.84n/a17
Jun ’25€5.30
€5.27
-0.7%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.81
€5.15
+7.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.01
€5.13
+2.3%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.37
€4.71
+7.8%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.7%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.48
€3.70
+6.2%
26.9%€5.00€1.16n/a18
Dec ’24€3.27
€3.31
+1.3%
24.4%€4.67€1.17n/a17
Nov ’24€2.57
€2.68
+4.1%
23.6%€4.02€1.15n/a17
Oct ’24€2.58
€2.68
+3.8%
23.5%€4.05€1.16€6.3217
Sep ’24€2.54
€2.67
+5.3%
23.8%€4.08€1.17€5.9017
Aug ’24€2.14
€2.07
-3.5%
27.4%€3.02€1.05€5.6617
Jul ’24€1.71
€1.81
+5.7%
28.4%€2.98€1.05€5.3518
Jun ’24€1.65
€1.80
+8.9%
30.4%€2.97€1.05€5.3016
May ’24€1.73
€1.71
-1.2%
30.3%€2.88€1.02€4.8115
Apr ’24€1.70
€1.66
-2.1%
32.8%€2.90€0.85€5.0116
Mar ’24€1.68
€1.41
-16.0%
24.6%€1.99€0.85€4.3716
Feb ’24€1.21
€1.17
-2.9%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.02
€1.11
+8.6%
18.2%€1.71€0.82€3.4815
Dec ’23€0.99
€1.09
+10.4%
19.5%€1.70€0.69€3.2715
Nov ’23€0.97
€1.07
+10.0%
20.5%€1.70€0.69€2.5714
Oct ’23€0.81
€1.06
+30.6%
20.0%€1.68€0.68€2.5814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y