Alfa S.A.B. de C.V.

BST:G4L 株式レポート

時価総額：€4.1b

Alfa. de 評価

G4L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G4L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G4L ( €0.67 ) は、当社の 公正価値 ( €1.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G4Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

G4L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G4Lは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、G4L の販売価格 レシオを示している。これはG4L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G4L のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高Mex$295.81b
時価総額Mex$87.21b

販売価格 同業他社との比較

G4L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G4L の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
INH INDUS Holding
0.3x3.8%€531.4m
MBB MBB
0.6x7.2%€575.1m
SIE Siemens
1.9x4.7%€146.6b
IUR KAP
0.2xn/a€75.3m
G4L Alfa. de
0.3x5.9%€87.2b

Price-To-Sales vs ピア: G4Lは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

G4L'のPS レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
G4L 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: G4Lは、 German Industrials業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

G4L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

G4L PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: G4Lは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG4L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.67
€0.92
+37.4%
14.5%€1.06€0.70n/a8
Nov ’25€0.62
€0.92
+48.5%
14.5%€1.06€0.70n/a8
Oct ’25€0.65
€0.87
+34.4%
14.8%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.47
€0.85
+82.9%
14.6%€1.12€0.73n/a7
Aug ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jul ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jun ’25€0.59
€0.99
+65.8%
16.6%€1.26€0.82n/a7
May ’25€0.66
€0.99
+50.6%
16.6%€1.26€0.82n/a7
Apr ’25€0.64
€0.87
+36.8%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Mar ’25€0.64
€0.87
+35.7%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Feb ’25€0.68
€0.86
+27.1%
17.1%€1.18€0.67n/a7
Jan ’25€0.70
€0.85
+21.7%
17.4%€1.18€0.66n/a7
Dec ’24€0.63
€0.85
+35.2%
17.4%€1.18€0.66n/a7
Nov ’24€0.56
€0.85
+52.3%
16.5%€1.15€0.65€0.628
Oct ’24€0.57
€0.92
+59.4%
21.7%€1.32€0.66€0.6510
Sep ’24€0.57
€0.90
+57.8%
22.7%€1.29€0.64€0.479
Aug ’24€0.52
€0.90
+75.2%
22.7%€1.30€0.65€0.479
Jul ’24€0.54
€0.96
+77.9%
18.2%€1.28€0.71€0.4710
Jun ’24€0.54
€0.95
+78.0%
17.7%€1.27€0.70€0.5910
May ’24€0.54
€0.92
+70.6%
18.0%€1.21€0.67€0.6610
Apr ’24€0.55
€0.93
+71.0%
17.3%€1.22€0.67€0.6410
Mar ’24€0.59
€0.98
+66.7%
15.6%€1.23€0.78€0.649
Feb ’24€0.62
€0.95
+53.4%
14.9%€1.20€0.81€0.6810
Jan ’24€0.57
€0.95
+66.9%
14.9%€1.20€0.81€0.7010
Dec ’23€0.63
€0.98
+56.6%
14.3%€1.24€0.84€0.6311
Nov ’23€0.64
€0.98
+53.0%
14.3%€1.24€0.84€0.5611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 3.0b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.46

7D

-2.6%

1Y

-7.2%

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.25

7D

-4.3%

1Y

5.0%

DAIHEN

JP¥170.9b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

5.5%

1Y

25.6%