Ebusco Holding N.V.

BST:8J30 株式レポート

時価総額:€32.0m

Ebusco Holding 評価

8J30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8J30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8J30の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8J30の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

8J30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

8J30 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA-0.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8J30 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8J30 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SF3 STS Group
0.09x4.2%€26.2m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.0m
S188 SMT Scharf
0.6x6.5%€45.1m
DEZ DEUTZ
0.3x10.1%€572.5m
8J30 Ebusco Holding
0.3x51.1%€32.0m

Price-To-Sales vs ピア: 8J30は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

8J30'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8J30は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8J30 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8J30 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8J30のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8J30 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.60
€36.50
+1,303.8%
87.3%€80.00€4.50n/a3
Oct ’25n/a
€29.40
0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25n/a
€29.40
0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25n/a
€32.50
0%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25n/a
€30.17
0%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25n/a
€33.00
0%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25n/a
€34.10
0%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25n/a
€34.10
0%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25n/a
€35.60
0%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.60
€36.50
+86.2%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25n/a
€48.50
0%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24n/a
€49.20
0%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24n/a
€49.20
0%
40.7%€80.00€27.50€2.605
Oct ’24n/a
€52.70
0%
32.7%€80.00€33.50n/a5
Sep ’24n/a
€57.50
0%
27.8%€80.00€40.00n/a4
Aug ’24n/a
€55.00
0%
27.6%€80.00€40.00n/a5
Jul ’24n/a
€55.00
0%
27.6%€80.00€40.00n/a5
Jun ’24n/a
€65.00
0%
27.9%€90.00€45.00n/a5
May ’24n/a
€65.00
0%
27.9%€90.00€45.00n/a5
Apr ’24n/a
€96.00
0%
32.3%€135.00€45.00n/a5
Mar ’24n/a
€104.17
0%
23.6%€135.00€65.00n/a6
Feb ’24n/a
€120.00
0%
27.5%€175.00€65.00€19.606
Jan ’24n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6
Dec ’23n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6
Nov ’23n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘