AKVA group 評価
3QI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3QI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3QI ( €5.5 ) は、当社の 公正価値 ( €15.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3QIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3QI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 3QIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
3QI のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 28.9x |
収益 | NOK 84.24m |
時価総額 | NOK 2.43b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 14.2x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
3QI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3QIは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3QI'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3QIは、 German Machinery業界平均 (14.4x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3QI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 28.9x |
公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3QIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €5.50 | €6.52 +18.6% | 11.1% | €7.23 | €5.53 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €4.91 | €6.51 +32.6% | 3.2% | €6.72 | €6.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €5.52 | €5.85 +5.9% | 13.8% | €6.42 | €4.71 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €5.24 | €5.75 +9.8% | 11.6% | €6.31 | €4.82 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €5.54 | €5.75 +3.8% | 11.6% | €6.31 | €4.82 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €5.50 | €5.57 +1.2% | 10.9% | €5.99 | €4.71 | n/a | 3 |
May ’25 | €5.56 | €5.38 -3.2% | 9.8% | €5.95 | €4.68 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €5.74 | €5.02 -12.5% | 3.8% | €5.28 | €4.84 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €4.94 | €5.02 +1.6% | 3.8% | €5.28 | €4.84 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €4.80 | €5.34 +11.2% | 10.1% | €6.06 | €4.76 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €4.99 | €5.34 +7.0% | 10.1% | €6.06 | €4.76 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €5.06 | €5.49 +8.6% | 6.3% | €5.92 | €5.07 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €6.52 | €5.96 -8.6% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €4.91 | 3 |
Oct ’24 | €6.88 | €5.96 -13.4% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €4.68 | 3 |
Sep ’24 | €5.60 | €5.96 +6.4% | 4.3% | €6.22 | €5.62 | €5.52 | 3 |
Aug ’24 | €5.34 | €5.86 +9.7% | 3.4% | €6.00 | €5.57 | €5.24 | 3 |
Jul ’24 | €5.56 | €5.86 +5.3% | 3.7% | €6.07 | €5.64 | €5.54 | 2 |
Jun ’24 | €5.20 | €5.86 +12.6% | 3.7% | €6.07 | €5.64 | €5.50 | 2 |
Feb ’24 | €6.40 | €6.01 -6.1% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €4.80 | 2 |
Jan ’24 | €5.16 | €6.01 +16.5% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €4.99 | 2 |
Dec ’23 | €4.91 | €6.01 +22.4% | 20.0% | €7.21 | €4.81 | €5.06 | 2 |
Nov ’23 | €4.70 | €6.69 +42.4% | 9.5% | €7.33 | €6.06 | €6.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Nilfisk Holding
DKK 3.0b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.46
7D
-2.6%
1Y
-7.2%
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.25
7D
-4.3%
1Y
5.0%
DAIHEN
JP¥170.9b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
5.5%
1Y
25.6%