Nu Holdings Ltd.

MUN:M1Z 株式レポート

時価総額：€64.2b

Nu Holdings 評価

M1Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M1Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M1Z ( €13.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M1Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

M1Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M1Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M1Z の株価収益率 レシオを示している。これはM1Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M1Z のPE レシオは？
PEレシオ37.6x
収益US$1.78b
時価総額US$66.86b

株価収益率 同業他社との比較

M1Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M1Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
FCNC.A First Citizens BancShares
13x-8.2%US$32.5b
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
M1Z Nu Holdings
37.6x29.0%€66.9b

Price-To-Earnings vs ピア: M1Zは、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

M1Z'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
M1Z 37.6x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M1Zは、 European Banks業界平均 (7.4x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M1Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M1Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.6x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: M1Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM1Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.30
€15.05
+13.2%
16.0%€17.94€7.55n/a20
Nov ’25€13.36
€13.90
+4.0%
15.1%€17.09€7.39n/a20
Oct ’25€12.40
€13.36
+7.7%
15.5%€16.55€7.16n/a20
Sep ’25€12.91
€12.96
+0.4%
16.5%€16.29€7.24n/a19
Aug ’25€10.71
€12.56
+17.3%
14.9%€15.62€7.35n/a19
Jul ’25€11.65
€12.19
+4.6%
15.6%€14.98€7.49n/a19
Jun ’25n/a
€11.48
0%
16.9%€14.74€7.37n/a17
May ’25€10.09
€11.77
+16.6%
13.9%€15.02€7.98n/a17
Apr ’25€11.11
€11.07
-0.4%
18.7%€14.90€5.59n/a17
Mar ’25€10.28
€10.62
+3.4%
19.3%€14.76€5.54n/a17
Feb ’25€8.24
€9.66
+17.2%
19.2%€14.72€5.52n/a17
Jan ’25€7.52
€9.34
+24.3%
20.2%€14.86€5.57n/a17
Dec ’24€7.39
€9.11
+23.3%
20.4%€14.58€5.47n/a17
Nov ’24€7.55
€8.97
+18.8%
25.0%€15.07€3.77€13.3617
Oct ’24€6.98
€8.06
+15.4%
23.3%€10.41€3.78€12.4016
Sep ’24€6.57
€7.76
+18.1%
23.9%€10.14€3.69€12.9116
Aug ’24€7.14
€7.44
+4.2%
27.8%€11.22€3.62€10.7117
Jul ’24€7.21
€7.36
+2.1%
27.7%€11.37€3.67€11.6517
Jun ’24€6.46
€7.04
+9.1%
32.5%€11.47€2.77n/a17
May ’24€4.48
€6.40
+42.8%
35.2%€11.39€2.73€10.0918
Apr ’24n/a
€6.60
0%
34.1%€11.76€2.82€11.1118
Mar ’24n/a
€6.62
0%
34.7%€11.72€2.81€10.2818
Feb ’24€4.22
€6.21
+47.1%
40.7%€11.41€2.76€8.2418
Jan ’24€3.76
€6.49
+72.5%
38.5%€11.61€2.81€7.5218
Dec ’23€4.12
€6.73
+63.4%
37.8%€11.91€3.17€7.3919
Nov ’23€5.20
€7.24
+39.2%
41.3%€12.70€3.35€7.5517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%