Zions Bancorporation, National Association

DB:ZB1 株式レポート

時価総額：€8.3b

Zions Bancorporation National Association 評価

ZB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZB1 ( €56.39 ) は、当社の 公正価値 ( €104.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZB1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZB1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZB1 の株価収益率 レシオを示している。これはZB1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZB1 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益US$646.00m
時価総額US$8.79b

株価収益率 同業他社との比較

ZB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZB1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PB Prosperity Bancshares
17.7x13.3%US$7.9b
CBSH Commerce Bancshares
18.7x0.3%US$9.2b
SNV Synovus Financial
24.7x32.9%US$7.9b
ZB1 Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%€8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ZB1は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZB1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZB1 13.6x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZB1は、 European Banks業界平均 (7.4x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZB1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZB1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZB1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZB1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.51
€50.41
+6.1%
6.2%€56.08€43.21n/a21
Oct ’25€42.04
€46.77
+11.2%
6.1%€52.09€42.21n/a21
Sep ’25€44.16
€46.68
+5.7%
6.5%€52.00€40.35n/a22
Aug ’25€47.47
€47.79
+0.7%
7.5%€53.56€38.79n/a22
Jul ’25€40.08
€42.92
+7.1%
8.3%€52.15€36.32n/a22
Jun ’25€38.75
€42.90
+10.7%
8.2%€52.02€36.23n/a22
May ’25€38.87
€42.97
+10.6%
8.1%€52.20€36.36n/a22
Apr ’25€39.60
€42.85
+8.2%
7.9%€52.14€37.24n/a21
Mar ’25€36.40
€42.65
+17.2%
7.7%€51.63€36.88n/a21
Feb ’25€38.80
€42.69
+10.0%
10.0%€53.36€29.44n/a21
Jan ’25€40.20
€36.88
-8.3%
16.0%€52.66€29.06n/a21
Dec ’24€32.60
€34.33
+5.3%
15.6%€53.00€26.50n/a21
Nov ’24€29.00
€35.41
+22.1%
15.5%€54.80€27.40€47.5122
Oct ’24€32.00
€36.46
+13.9%
14.8%€54.86€29.32€42.0421
Sep ’24€32.60
€34.19
+4.9%
12.4%€41.06€24.63€44.1618
Aug ’24€34.60
€33.25
-3.9%
11.9%€40.72€24.43€47.4718
Jul ’24€25.00
€33.41
+33.7%
23.3%€59.81€23.92€40.0819
Jun ’24€25.80
€34.99
+35.6%
22.0%€60.11€24.97€38.7519
May ’24€23.80
€35.36
+48.6%
20.8%€58.86€26.26€38.8719
Apr ’24€27.60
€47.24
+71.2%
19.3%€59.60€28.42€39.6019
Mar ’24€47.45
€52.61
+10.9%
7.4%€59.56€42.15€36.4019
Feb ’24€48.44
€52.13
+7.6%
7.1%€59.17€41.87€38.8019
Jan ’24€45.61
€55.50
+21.7%
9.0%€63.97€46.09€40.2020
Dec ’23€49.21
€57.54
+16.9%
8.3%€65.79€48.38€32.6019
Nov ’23€52.38
€59.73
+14.0%
8.3%€68.84€50.62€29.0020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.4b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.99

7D

-2.4%

1Y

19.7%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%