Webster Financial Corporation

DB:WED 株式レポート

時価総額：€10.2b

Webster Financial 評価

WED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WED ( €56.5 ) は、当社の 公正価値 ( €147.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WED の株価収益率 レシオを示している。これはWED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WED のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益US$751.84m
時価総額US$10.59b

株価収益率 同業他社との比較

WED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥80.7b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.5x22.7%US$10.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.1b
WED Webster Financial
14.1x15.2%€10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WEDは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WED'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WED 14.1x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WEDは、 European Banks業界平均 (7.4x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: WEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.50
€59.12
+4.6%
5.8%€66.09€54.76n/a13
Nov ’25€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%€58.26€49.93n/a13
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42n/a15
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13n/a15
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32n/a14
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54n/a14
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Feb ’24€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%€69.14€47.94€45.6011
Jan ’24€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%€70.71€47.14€46.4011
Dec ’23€51.50
€61.63
+19.7%
11.8%€75.28€53.20€40.8010
Nov ’23€54.50
€62.35
+14.4%
12.4%€75.97€53.68€35.609

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%