Bank of China Limited

DB:W8V 株式レポート

時価総額：€171.1b

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Bank of China 評価

W8V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W8V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W8V ( €0.4 ) は、当社の 公正価値 ( €1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W8Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

W8V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

W8V 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

W8V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W8V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
CBK Commerzbank
8.9x7.8%€19.4b
RY Royal Bank of Canada
14.9x2.5%CA$235.8b
CBA Commonwealth Bank of Australia
23.7x4.5%AU$224.7b
939 China Construction Bank
4.3x4.3%HK$1.6t
W8V Bank of China
4.7x5.3%€1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: W8Vは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

W8V'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: W8Vは、 European Banks業界平均 (7.5x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

W8V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

W8V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: W8Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW8V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.45
€0.48
+7.0%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+18.5%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.40
€0.49
+20.6%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.45
€0.48
+7.2%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.43
€0.46
+6.0%
12.3%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+4.6%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.37
€0.43
+15.6%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.37
€0.42
+12.6%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.35
€0.41
+18.3%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+20.1%
11.6%€0.50€0.32n/a17
Dec ’24€0.33
€0.42
+27.5%
11.7%€0.50€0.32n/a18
Nov ’24€0.33
€0.42
+30.3%
11.9%€0.51€0.32n/a18
Oct ’24€0.33
€0.42
+26.1%
11.4%€0.51€0.33n/a18
Sep ’24€0.30
€0.41
+36.6%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.33
€0.43
+28.5%
14.6%€0.61€0.32€0.4018
Jul ’24€0.36
€0.43
+18.3%
14.0%€0.61€0.32€0.4517
Jun ’24€0.37
€0.43
+17.5%
14.8%€0.62€0.32€0.4318
May ’24€0.36
€0.42
+16.2%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+20.1%
12.9%€0.51€0.32€0.3716
Mar ’24€0.35
€0.43
+24.6%
12.9%€0.53€0.33€0.3718
Feb ’24€0.36
€0.43
+22.0%
12.6%€0.53€0.33€0.3519
Jan ’24€0.35
€0.43
+24.2%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Dec ’23€0.34
€0.43
+26.4%
11.4%€0.52€0.34€0.3320
Nov ’23€0.32
€0.44
+35.7%
11.2%€0.53€0.35€0.3320
Oct ’23€0.33
€0.45
+36.4%
11.7%€0.55€0.32€0.3320
Sep ’23€0.35
€0.47
+33.4%
9.6%€0.54€0.33€0.3019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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