Standard Bank Group Limited

DB:SKC2 株式レポート

時価総額：€21.4b

Standard Bank Group 評価

SKC2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKC2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKC2 ( €12.9 ) は、当社の 公正価値 ( €18.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKC2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SKC2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SKC2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SKC2 の株価収益率 レシオを示している。これはSKC2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKC2 のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益R43.77b
時価総額R403.70b

株価収益率 同業他社との比較

SKC2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKC2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
1010 Riyad Bank
9.1x4.8%ر.س79.7b
SKC2 Standard Bank Group
9.2x9.5%€403.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SKC2は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SKC2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SKC2 9.2x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKC2は、 European Banks業界平均 (7.4x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKC2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKC2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: SKC2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKC2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.90
€13.44
+4.2%
3.9%€14.09€12.66n/a7
Nov ’25€12.70
€13.41
+5.6%
3.9%€14.05€12.62n/a7
Oct ’25€12.60
€13.32
+5.7%
4.0%€14.00€12.58n/a7
Sep ’25€12.00
€12.79
+6.6%
5.2%€13.65€11.79n/a7
Aug ’25€11.10
€11.42
+2.9%
8.5%€13.17€9.61n/a8
Jul ’25€10.80
€11.24
+4.1%
8.1%€12.47€9.85n/a9
Jun ’25€8.60
€10.65
+23.9%
7.6%€11.92€9.42n/a9
May ’25€8.65
€10.90
+26.1%
8.1%€12.49€9.56n/a9
Apr ’25€8.95
€10.87
+21.5%
6.4%€12.22€9.88n/a10
Mar ’25€9.70
€10.88
+12.1%
5.6%€11.91€9.79n/a9
Feb ’25€9.70
€10.97
+13.1%
5.5%€12.13€10.02n/a9
Jan ’25€9.90
€10.69
+8.0%
7.7%€11.76€9.04n/a9
Dec ’24€9.70
€10.81
+11.5%
7.4%€11.94€9.17n/a9
Nov ’24€9.20
€10.83
+17.8%
8.2%€12.04€9.25€12.709
Oct ’24€9.10
€10.66
+17.1%
8.1%€12.00€9.22€12.6010
Sep ’24€9.30
€10.50
+12.9%
9.5%€11.94€8.45€12.0010
Aug ’24€9.60
€10.13
+5.6%
8.6%€11.35€8.60€11.1010
Jul ’24€8.40
€9.79
+16.5%
8.6%€10.69€8.28€10.8010
Jun ’24€7.10
€9.38
+32.1%
9.0%€10.27€7.95€8.609
May ’24€8.25
€9.93
+20.3%
8.0%€10.78€8.34€8.659
Apr ’24€8.80
€10.25
+16.5%
7.8%€11.24€8.70€8.9510
Mar ’24€9.35
€10.39
+11.1%
9.3%€12.20€8.34€9.7010
Feb ’24€9.10
€10.64
+16.9%
8.6%€12.27€8.72€9.709
Jan ’24€9.15
€10.73
+17.3%
6.3%€12.16€9.60€9.908
Dec ’23€9.85
€11.18
+13.5%
6.8%€12.99€10.26€9.709
Nov ’23€9.45
€10.40
+10.0%
4.0%€11.17€9.90€9.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%