Standard Bank Group Limited

DB:SKC2 株式レポート

時価総額:€21.5b

Standard Bank Group 評価

SKC2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKC2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKC2 ( €12.9 ) は、当社の 公正価値 ( €18.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKC2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SKC2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SKC2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

SKC2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKC2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
CBK Commerzbank
9x7.9%€19.4b
PCZ ProCredit Holding
4.6x9.7%€494.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.6%€113.6m
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
SKC2 Standard Bank Group
9.4x9.5%€410.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SKC2は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SKC2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.08%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.08%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKC2は、 European Banks業界平均 (7.4x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKC2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKC2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: SKC2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSKC2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.90
€13.41
+4.0%
3.9%€14.05€12.62n/a7
Oct ’25€12.60
€13.32
+5.7%
4.0%€14.00€12.58n/a7
Sep ’25€12.00
€12.79
+6.6%
5.2%€13.65€11.79n/a7
Aug ’25€11.10
€11.42
+2.9%
8.5%€13.17€9.61n/a8
Jul ’25€10.80
€11.24
+4.1%
8.1%€12.47€9.85n/a9
Jun ’25€8.60
€10.65
+23.9%
7.6%€11.92€9.42n/a9
May ’25€8.65
€10.90
+26.1%
8.1%€12.49€9.56n/a9
Apr ’25€8.95
€10.87
+21.5%
6.4%€12.22€9.88n/a10
Mar ’25€9.70
€10.88
+12.1%
5.6%€11.91€9.79n/a9
Feb ’25€9.70
€10.97
+13.1%
5.5%€12.13€10.02n/a9
Jan ’25€9.90
€10.69
+8.0%
7.7%€11.76€9.04n/a9
Dec ’24€9.70
€10.81
+11.5%
7.4%€11.94€9.17n/a9
Nov ’24€9.20
€10.83
+17.8%
8.2%€12.04€9.25€12.709
Oct ’24€9.10
€10.66
+17.1%
8.1%€12.00€9.22€12.6010
Sep ’24€9.30
€10.50
+12.9%
9.5%€11.94€8.45€12.0010
Aug ’24€9.60
€10.13
+5.6%
8.6%€11.35€8.60€11.1010
Jul ’24€8.40
€9.79
+16.5%
8.6%€10.69€8.28€10.8010
Jun ’24€7.10
€9.38
+32.1%
9.0%€10.27€7.95€8.609
May ’24€8.25
€9.93
+20.3%
8.0%€10.78€8.34€8.659
Apr ’24€8.80
€10.25
+16.5%
7.8%€11.24€8.70€8.9510
Mar ’24€9.35
€10.39
+11.1%
9.3%€12.20€8.34€9.7010
Feb ’24€9.10
€10.64
+16.9%
8.6%€12.27€8.72€9.709
Jan ’24€9.15
€10.73
+17.3%
6.3%€12.16€9.60€9.908
Dec ’23€9.85
€11.18
+13.5%
6.8%€12.99€10.26€9.709
Nov ’23€9.45
€10.40
+10.0%
4.0%€11.17€9.90€9.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘