Old National Bancorp

DB:ON1 株式レポート

時価総額：€6.6b

Old National Bancorp 評価

ON1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ON1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ON1 ( €19.8 ) は、当社の 公正価値 ( €42.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ON1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ON1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ON1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ON1 の株価収益率 レシオを示している。これはON1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ON1 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益US$501.66m
時価総額US$6.91b

株価収益率 同業他社との比較

ON1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ON1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.4x24.3%₹443.5b
DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C
14.5x10.8%ر.ق18.3b
COLB Columbia Banking System
13.7x9.4%US$6.6b
ON1 Old National Bancorp
13.8x13.2%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ON1は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ON1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ON1 13.8x業界平均 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ON1は、 European Banks業界平均 (7.4x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ON1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ON1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ON1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのON1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.80
€22.20
+12.1%
6.4%€24.70€19.95n/a8
Nov ’25€17.50
€20.95
+19.7%
3.6%€22.17€19.40n/a8
Oct ’25€16.50
€20.52
+24.4%
3.5%€21.47€19.24n/a8
Sep ’25€17.50
€20.99
+19.9%
3.3%€22.20€19.89n/a8
Aug ’25€18.20
€20.99
+15.3%
3.3%€22.20€19.89n/a8
Jul ’25€15.70
€18.74
+19.4%
4.6%€20.49€17.70n/a8
Jun ’25€15.20
€18.69
+22.9%
3.8%€19.62€17.75n/a7
May ’25€15.40
€18.69
+21.4%
3.8%€19.62€17.75n/a7
Apr ’25€15.90
€18.29
+15.0%
4.9%€19.55€16.76n/a7
Mar ’25€15.00
€18.02
+20.1%
4.9%€19.41€16.63n/a7
Feb ’25€15.00
€18.06
+20.4%
4.6%€19.37€16.61n/a7
Jan ’25€15.20
€16.71
+10.0%
11.3%€19.88€14.00n/a7
Dec ’24€13.50
€15.57
+15.3%
6.8%€17.47€14.25n/a7
Nov ’24€12.90
€16.28
+26.2%
8.4%€18.37€14.60€17.507
Oct ’24€13.50
€17.23
+27.6%
4.1%€18.45€16.08€16.507
Sep ’24€13.90
€16.72
+20.3%
4.7%€17.69€15.42€17.507
Aug ’24€15.30
€16.72
+9.3%
4.7%€17.69€15.42€18.207
Jul ’24€12.70
€15.18
+19.5%
7.7%€17.33€13.23€15.707
Jun ’24€11.50
€15.65
+36.1%
7.4%€17.71€13.52€15.207
May ’24€12.00
€15.42
+28.5%
8.2%€17.24€13.15€15.407
Apr ’24€12.90
€17.42
+35.0%
9.7%€20.17€14.67€15.907
Mar ’24€16.40
€19.48
+18.8%
5.3%€20.74€17.91€15.006
Feb ’24€15.80
€18.94
+19.9%
5.3%€20.16€17.41€15.006
Jan ’24€16.80
€21.61
+28.7%
5.0%€23.23€20.32€15.206
Dec ’23€18.00
€21.61
+20.1%
5.0%€23.23€20.32€13.506
Nov ’23€19.50
€22.41
+14.9%
5.0%€24.08€21.07€12.906

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%