SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO 株式レポート

時価総額:NOK 37.5b

SpareBank 1 Sør-Norge 評価

SB1NO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SB1NO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SB1NO ( NOK142 ) は、当社の 公正価値 ( NOK303.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SB1NOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SB1NO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SB1NOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SB1NO の株価収益率 レシオを示している。これはSB1NO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SB1NO のPE レシオは?
PEレシオ7.4x
収益NOK 5.05b
時価総額NOK 37.46b

株価収益率 同業他社との比較

SB1NO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SB1NO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
MING SpareBank 1 SMN
7.8x3.6%NOK 23.6b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.4x9.0%NOK 11.7b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8x-9.1%NOK 4.7b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.0%NOK 4.6b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
7.4x5.8%NOK 37.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SB1NOは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SB1NO'のPE レシオは、NO Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.08m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SB1NO 7.4x業界平均 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SB1NOは、 Norwegian Banks業界平均 (8.3x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SB1NO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SB1NO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SB1NOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSB1NO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 142.00
NOK 161.00
+13.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.3%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.3%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+15.0%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.6%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.4%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.8%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.4%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 121.00
NOK 141.40
+16.9%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 136.005
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.505
Feb ’24NOK 116.20
NOK 136.80
+17.7%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 127.705
Jan ’24NOK 120.70
NOK 136.80
+13.3%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 128.905
Dec ’23NOK 118.70
NOK 136.80
+15.2%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 118.705
Nov ’23NOK 107.00
NOK 131.60
+23.0%
11.3%NOK 145.00NOK 104.00NOK 120.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘