SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO 株式レポート

時価総額:NOK 38.5b

SpareBank 1 Sør-Norge 評価

SB1NO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SB1NO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SB1NO ( NOK145.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK307.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SB1NOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SB1NO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SB1NO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

SB1NO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SB1NO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
MING SpareBank 1 SMN
5.5x-6.3%NOK 23.4b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
3.7x-7.5%NOK 11.6b
MORG Sparebanken Møre
8x11.4%NOK 4.4b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
9.9x14.0%NOK 4.7b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
7.6x6.4%NOK 38.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SB1NOは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SB1NO'のPE レシオは、NO Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SB1NOは、 Norwegian Banks業界平均 (9.6x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SB1NO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SB1NO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SB1NOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSB1NO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.3%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.3%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+15.0%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.6%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.4%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.8%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.4%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 121.00
NOK 141.40
+16.9%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 136.005
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.505
Feb ’24NOK 116.20
NOK 136.80
+17.7%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 127.705
Jan ’24NOK 120.70
NOK 136.80
+13.3%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 128.905
Dec ’23NOK 118.70
NOK 136.80
+15.2%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 118.705
Nov ’23NOK 107.00
NOK 131.60
+23.0%
11.3%NOK 145.00NOK 104.00NOK 120.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘