First BanCorp.

DB:OLWN 株式レポート

時価総額：€3.2b

First BanCorp 評価

OLWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLWN ( €19.1 ) は、当社の 公正価値 ( €52.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLWNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OLWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLWNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLWN の株価収益率 レシオを示している。これはOLWN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLWN のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$302.51m
時価総額US$3.37b

株価収益率 同業他社との比較

OLWN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLWN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
FINN First National of Nebraska
11.6xn/aUS$3.3b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
4.9xn/aHK$24.5b
OLWN First BanCorp
11.3x1.5%€3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: OLWNは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OLWN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
OLWN 11.3x業界平均 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLWNは、 European Banks業界平均 (7.4x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLWN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLWN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OLWNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLWN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.10
€21.72
+13.7%
8.3%€23.61€18.88n/a6
Nov ’25€17.70
€21.15
+19.5%
7.8%€23.16€18.53n/a6
Oct ’25€18.90
€21.38
+13.1%
5.3%€22.59€19.87n/a6
Sep ’25€19.10
€20.90
+9.4%
7.7%€22.40€17.92n/a6
Aug ’25€19.80
€21.80
+10.1%
7.9%€23.10€18.48n/a5
Jul ’25€16.90
€19.03
+12.6%
5.9%€19.59€16.79n/a5
Jun ’25€16.20
€19.03
+17.5%
5.9%€19.59€16.79n/a5
May ’25€16.30
€19.03
+16.7%
5.9%€19.59€16.79n/a5
Apr ’25€16.00
€17.43
+8.9%
8.6%€19.37€14.76n/a5
Mar ’25€15.70
€17.43
+11.0%
8.6%€19.37€14.76n/a5
Feb ’25€15.40
€17.43
+13.2%
8.6%€19.37€14.76n/a5
Jan ’25€15.10
€15.76
+4.4%
7.3%€16.92€13.65n/a5
Dec ’24€13.70
€15.29
+11.6%
10.6%€16.88€12.19n/a5
Nov ’24€12.60
€15.29
+21.3%
10.6%€16.88€12.19€17.705
Oct ’24€12.90
€14.73
+14.2%
11.8%€16.37€11.37€18.905
Sep ’24€12.70
€14.73
+16.0%
11.8%€16.37€11.37€19.105
Aug ’24€13.50
€14.73
+9.1%
11.8%€16.37€11.37€19.805
Jul ’24€11.30
€13.16
+16.5%
9.1%€14.94€11.67€16.905
Jun ’24€10.40
€12.87
+23.7%
9.6%€14.50€11.33€16.205
May ’24€10.50
€12.87
+22.6%
9.6%€14.50€11.33€16.305
Apr ’24€10.00
€14.02
+40.2%
9.7%€15.68€12.92€16.005
Mar ’24€13.60
€14.57
+7.1%
7.4%€15.67€12.91€15.705
Feb ’24€12.30
€14.57
+18.4%
7.4%€15.67€12.91€15.405
Jan ’24€12.00
€16.19
+34.9%
10.0%€17.88€13.18€15.105
Dec ’23€14.70
€18.34
+24.8%
4.2%€19.58€17.52€13.705
Nov ’23€15.90
€18.34
+15.4%
4.2%€19.58€17.52€12.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€58.22

7D

-1.9%

1Y

2.6%