Nedbank Group Limited

DB:NCO 株式レポート

時価総額：€7.2b

Nedbank Group 評価

NCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCO ( €15.1 ) は、当社の 公正価値 ( €24.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCO の株価収益率 レシオを示している。これはNCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCO のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益R15.90b
時価総額R137.23b

株価収益率 同業他社との比較

NCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$247.0b
NCO Nedbank Group
8.6x9.6%€137.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NCOは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCO 8.6x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCOは、 European Banks業界平均 (7.3x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.10
€16.71
+10.6%
6.7%€18.28€15.23n/a6
Nov ’25€15.40
€16.48
+7.0%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Oct ’25€15.50
€16.48
+6.3%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Sep ’25€15.00
€15.76
+5.0%
5.0%€16.85€14.62n/a7
Aug ’25€13.90
€14.31
+2.9%
8.6%€15.68€12.76n/a8
Jul ’25€13.00
€14.02
+7.9%
8.9%€16.05€12.37n/a8
Jun ’25€11.20
€13.14
+17.3%
8.0%€15.13€11.92n/a8
May ’25€11.10
€13.31
+19.9%
8.8%€15.32€12.07n/a8
Apr ’25€10.90
€12.68
+16.3%
9.0%€14.80€11.30n/a9
Mar ’25€10.40
€12.19
+17.2%
9.8%€14.12€10.80n/a9
Feb ’25€10.40
€12.36
+18.8%
10.1%€14.39€11.00n/a9
Jan ’25€10.40
€12.02
+15.5%
10.8%€14.02€10.25n/a9
Dec ’24€10.20
€12.60
+23.6%
12.3%€14.85€10.41n/a9
Nov ’24€10.30
€12.82
+24.5%
11.7%€15.13€10.64€15.409
Oct ’24€9.95
€12.68
+27.5%
10.9%€14.88€10.46€15.509
Sep ’24€10.30
€12.74
+23.7%
10.6%€14.74€11.16€15.009
Aug ’24€11.80
€12.70
+7.7%
14.0%€16.76€10.85€13.909
Jul ’24€10.80
€12.88
+19.3%
13.3%€16.87€11.07€13.009
Jun ’24€9.65
€12.26
+27.1%
12.9%€15.87€10.65€11.209
May ’24€10.20
€12.96
+27.1%
12.0%€16.64€11.27€11.109
Apr ’24€11.40
€13.49
+18.3%
12.2%€17.36€11.75€10.909
Mar ’24€11.80
€13.05
+10.6%
7.8%€15.37€11.98€10.409
Feb ’24€11.90
€13.68
+14.9%
7.9%€16.09€12.54€10.409
Jan ’24€11.50
€13.49
+17.3%
7.7%€15.95€12.53€10.409
Dec ’23€12.60
€14.18
+12.5%
5.8%€15.75€13.27€10.209
Nov ’23€11.90
€14.35
+20.6%
4.5%€15.61€13.54€10.309

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

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-2.8%

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€20.4b

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