Banco de Crédito e Inversiones

SNSE:BCI 株式レポート

時価総額：CL$5.8t

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Banco de Crédito e Inversiones 評価

BCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCI ( CLP26400 ) は、当社の 公正価値 ( CLP33725.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

BCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
8xn/aCL$3.6t
CHILE Banco de Chile
7.5x-8.8%CL$10.6t
BSANTANDER Banco Santander-Chile
14.8x13.4%CL$8.3t
ITAUCL Banco Itaú Chile
5.9x5.2%CL$2.2t
BCI Banco de Crédito e Inversiones
8.1x8.1%CL$5.8t

Price-To-Earnings vs ピア: BCIは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCI'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCIは、 South American Banks業界平均 (8.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BCIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$26,480.00
CL$30,386.67
+14.8%
11.2%CL$37,000.00CL$24,090.00n/a9
Jun ’25CL$26,050.00
CL$29,486.67
+13.2%
13.3%CL$37,000.00CL$24,090.00n/a9
May ’25CL$28,001.00
CL$29,370.00
+4.9%
13.9%CL$37,000.00CL$23,040.00n/a9
Apr ’25CL$28,300.00
CL$28,703.33
+1.4%
14.8%CL$37,000.00CL$23,040.00n/a9
Mar ’25CL$26,747.00
CL$28,353.75
+6.0%
15.5%CL$37,000.00CL$23,040.00n/a8
Feb ’25CL$25,400.00
CL$28,012.50
+10.3%
16.5%CL$37,000.00CL$22,310.00n/a8
Jan ’25CL$23,850.00
CL$26,162.86
+9.7%
14.8%CL$33,000.00CL$19,350.00n/a7
Dec ’24CL$23,210.00
CL$26,597.14
+14.6%
14.7%CL$33,000.00CL$19,350.00n/a7
Nov ’24CL$21,400.00
CL$27,597.14
+29.0%
17.6%CL$37,000.00CL$19,350.00n/a7
Oct ’24CL$22,756.00
CL$29,422.00
+29.3%
19.8%CL$37,000.00CL$20,110.00n/a5
Sep ’24CL$24,300.00
CL$29,400.00
+21.0%
17.8%CL$37,000.00CL$20,400.00n/a6
Aug ’24CL$25,299.00
CL$29,089.78
+15.0%
17.0%CL$37,000.00CL$20,260.00n/a7
Jul ’24CL$21,707.88
CL$26,961.11
+24.2%
15.7%CL$32,786.01CL$19,051.33n/a7
Jun ’24CL$20,912.16
CL$26,834.53
+28.3%
15.7%CL$32,786.01CL$19,051.33CL$26,050.007
May ’24CL$21,576.74
CL$26,852.25
+24.4%
15.6%CL$32,786.01CL$19,175.39CL$28,001.007
Apr ’24CL$20,647.21
CL$27,323.15
+32.3%
16.8%CL$32,786.01CL$18,927.28CL$28,300.007
Mar ’24CL$22,941.35
CL$28,715.61
+25.2%
15.1%CL$32,786.01CL$18,927.28CL$26,747.007
Feb ’24CL$21,621.05
CL$29,267.62
+35.4%
14.6%CL$32,786.01CL$18,856.39CL$25,400.008
Jan ’24CL$21,612.18
CL$29,689.46
+37.4%
14.1%CL$32,786.01CL$19,565.27CL$23,850.008
Dec ’23CL$21,443.82
CL$30,209.18
+40.9%
14.5%CL$32,786.01CL$19,565.27CL$23,210.007
Nov ’23CL$23,295.79
CL$30,223.10
+29.7%
14.4%CL$32,786.01CL$19,662.75CL$21,400.007
Oct ’23CL$21,798.27
CL$29,801.47
+36.7%
13.7%CL$32,316.47CL$20,044.37CL$22,756.007
Sep ’23CL$23,570.48
CL$29,568.79
+25.4%
13.5%CL$32,316.47CL$20,044.37CL$24,300.007
Aug ’23CL$22,327.00
CL$28,631.34
+28.2%
12.6%CL$31,089.27CL$20,019.85CL$25,299.007
Jul ’23CL$22,293.46
CL$29,624.80
+32.9%
11.7%CL$34,361.82CL$22,065.20CL$21,707.887
Jun ’23CL$25,198.67
CL$30,676.69
+21.7%
13.5%CL$35,998.10CL$22,065.20CL$20,912.167

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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