M&T Bank Corporation

DB:MTZ 株式レポート

時価総額：€35.0b

M&T Bank 評価

MTZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTZ ( €211.3 ) は、当社の 公正価値 ( €436.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTZ の株価収益率 レシオを示している。これはMTZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTZ のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益US$2.26b
時価総額US$36.69b

株価収益率 同業他社との比較

MTZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥163.0b
HBAN Huntington Bancshares
17.4x15.4%US$26.0b
002142 Bank of Ningbo
6.1x9.2%CN¥159.4b
MTZ M&T Bank
16.3x6.6%€36.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MTZは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTZ'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTZ 16.3x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTZは、 European Banks業界平均 (7.4x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€211.30
€207.71
-1.7%
9.9%€256.30€161.98n/a19
Nov ’25€178.50
€189.87
+6.4%
9.9%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25€159.00
€165.88
+4.3%
8.9%€197.03€141.69n/a19
Sep ’25€152.85
€163.24
+6.8%
8.1%€197.25€141.85n/a20
Aug ’25€158.60
€166.56
+5.0%
6.8%€192.09€146.11n/a20
Jul ’25€140.30
€155.86
+11.1%
6.0%€170.41€140.45n/a20
Jun ’25€136.00
€151.00
+11.0%
6.3%€165.62€138.02n/a20
May ’25€135.40
€151.52
+11.9%
6.7%€168.26€130.50n/a21
Apr ’25€133.60
€148.58
+11.2%
6.8%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25€127.80
€145.21
+13.6%
6.5%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25€127.80
€144.34
+12.9%
5.7%€166.07€128.79n/a21
Jan ’25€125.40
€136.66
+9.0%
8.5%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24€117.60
€132.66
+12.8%
8.8%€164.27€110.42n/a21
Nov ’24€106.60
€137.61
+29.1%
8.6%€170.08€114.33€178.5021
Oct ’24€119.60
€140.14
+17.2%
7.4%€170.26€126.42€159.0021
Sep ’24€115.40
€140.95
+22.1%
7.6%€166.63€125.90€152.8521
Aug ’24€126.60
€137.64
+8.7%
7.5%€163.69€123.68€158.6021
Jul ’24€114.20
€137.52
+20.4%
10.0%€174.82€115.93€140.3021
Jun ’24€111.40
€140.54
+26.2%
10.1%€175.69€116.51€136.0021
May ’24€112.40
€137.74
+22.5%
9.9%€172.20€114.19€135.4021
Apr ’24€109.25
€156.22
+43.0%
9.2%€195.57€138.38€133.6020
Mar ’24€146.00
€165.64
+13.5%
7.3%€199.96€150.91€127.8021
Feb ’24€142.55
€159.51
+11.9%
8.6%€192.98€145.65€127.8021
Jan ’24€135.55
€178.49
+31.7%
13.3%€240.16€144.10€125.4021
Dec ’23€161.90
€188.95
+16.7%
11.0%€244.90€163.27€117.6020
Nov ’23€170.10
€196.69
+15.6%
13.4%€258.16€129.28€106.6020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%