TBC Bank Group PLC

DB:LR6 株式レポート

時価総額：€1.8b

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TBC Bank Group 評価

LR6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LR6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LR6 ( €29.6 ) は、当社の 公正価値 ( €59.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LR6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LR6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LR6 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

LR6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LR6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.7x9.7%€500.6m
CBK Commerzbank
9x7.8%€19.5b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.6%€115.1m
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.1x-7.7%د.إ7.5b
LR6 TBC Bank Group
4.5x15.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LR6は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LR6'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LR6は、 European Banks業界平均 (7.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LR6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LR6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: LR6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLR6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.00
€45.86
+43.3%
22.3%€62.68€35.12n/a4
Sep ’25€37.40
€45.86
+22.6%
22.3%€62.68€35.12n/a4
Aug ’25€36.60
€46.88
+28.1%
18.7%€62.62€36.01n/a5
Jul ’25€30.40
€43.50
+43.1%
21.0%€60.06€34.53n/a5
Jun ’25€30.60
€45.04
+47.2%
19.6%€61.35€36.76n/a5
May ’25€40.20
€46.56
+15.8%
21.0%€64.96€38.87n/a5
Apr ’25€36.95
€45.96
+24.4%
21.0%€64.13€38.37n/a5
Mar ’25€37.30
€46.46
+24.6%
20.7%€64.34€38.17n/a5
Feb ’25€33.80
€45.55
+34.8%
21.4%€63.51€37.39n/a5
Jan ’25€32.50
€44.50
+36.9%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Dec ’24n/a
€44.50
0%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Nov ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31n/a5
Oct ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31n/a5
Sep ’24n/a
€39.56
0%
12.6%€45.36€30.62€37.405
Aug ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€36.605
Jul ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€30.405
Jun ’24n/a
€37.38
0%
15.2%€47.17€30.25€30.605
May ’24n/a
€36.92
0%
14.6%€46.78€31.16€40.205
Apr ’24n/a
€36.92
0%
15.8%€47.73€30.95€36.955
Mar ’24n/a
€36.69
0%
15.7%€47.34€30.70€37.305
Feb ’24n/a
€34.63
0%
17.0%€46.18€29.70€33.805
Jan ’24n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30€32.505
Dec ’23n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30n/a5
Nov ’23n/a
€29.61
0%
33.7%€48.52€19.81n/a5
Oct ’23n/a
€26.15
0%
19.8%€34.28€18.97n/a5
Sep ’23n/a
€27.09
0%
18.3%€34.74€19.22n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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