Sharjah Islamic Bank PJSC

ADX:SIB 株式レポート

時価総額：د.إ7.5b

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Sharjah Islamic Bank PJSC 評価

SIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSIBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSIBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.5x-4.2%د.إ10.8b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.6xn/aد.إ4.6b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.2x3.1%د.إ19.9b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
15.1xn/aد.إ11.5b
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.1x-7.7%د.إ7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SIBは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIBは、 Asian Banks業界平均 (8.6x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.32
د.إ2.00
-13.8%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Sep ’25د.إ2.26
د.إ2.00
-11.5%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Aug ’25د.إ2.22
د.إ2.00
-9.9%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Jan ’25د.إ2.43
د.إ2.14
-12.1%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Dec ’24د.إ2.39
د.إ2.14
-10.7%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Nov ’24د.إ2.37
د.إ2.04
-14.1%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00n/a2
Oct ’24د.إ2.38
د.إ2.04
-14.5%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00n/a2
Sep ’24د.إ2.49
د.إ2.04
-18.3%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.262
Aug ’24د.إ2.33
د.إ1.98
-15.0%
1.0%د.إ2.00د.إ1.96د.إ2.222
Jul ’24د.إ2.08
د.إ1.95
-6.3%
2.6%د.إ2.00د.إ1.90د.إ2.222
Jun ’24د.إ2.16
د.إ1.76
-18.5%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.212
May ’24د.إ1.95
د.إ1.76
-9.7%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.222
Apr ’24د.إ1.90
د.إ1.71
-9.8%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.252
Mar ’24د.إ2.13
د.إ1.71
-19.6%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.182
Feb ’24د.إ2.00
د.إ1.71
-14.3%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.352
Jan ’24د.إ1.86
د.إ1.71
-7.7%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.432
Dec ’23د.إ1.90
د.إ1.71
-10.0%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.392
Oct ’23د.إ1.88
د.إ1.79
-4.8%
1.3%د.إ1.81د.إ1.76د.إ2.382
Sep ’23د.إ1.88
د.إ1.79
-4.8%
1.3%د.إ1.81د.إ1.76د.إ2.492

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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