Sharjah Islamic Bank PJSC

ADX:SIB 株式レポート

時価総額：د.إ7.4b

Sharjah Islamic Bank PJSC 評価

SIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSIBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSIBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIB の株価収益率 レシオを示している。これはSIB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIB のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益د.إ986.76m
時価総額د.إ7.38b

株価収益率 同業他社との比較

SIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.4x-1.9%د.إ11.4b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.6xn/aد.إ4.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
10.2xn/aد.إ8.0b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.5x2.9%د.إ21.1b
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
7.5x-16.0%د.إ7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SIBは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIB 7.5x業界平均 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIBは、 AE Banks業界平均 (7.5x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率4.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.28
د.إ2.00
-12.3%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Nov ’25د.إ2.29
د.إ2.00
-12.7%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Oct ’25د.إ2.32
د.إ2.00
-13.8%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Sep ’25د.إ2.26
د.إ2.00
-11.5%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Aug ’25د.إ2.22
د.إ2.00
-9.9%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Jan ’25د.إ2.43
د.إ2.14
-12.1%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Dec ’24د.إ2.39
د.إ2.14
-10.7%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Nov ’24د.إ2.37
د.إ2.04
-14.1%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.292
Oct ’24د.إ2.38
د.إ2.04
-14.5%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.322
Sep ’24د.إ2.49
د.إ2.04
-18.3%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.262
Aug ’24د.إ2.33
د.إ1.98
-15.0%
1.0%د.إ2.00د.إ1.96د.إ2.222
Jul ’24د.إ2.08
د.إ1.95
-6.3%
2.6%د.إ2.00د.إ1.90د.إ2.222
Jun ’24د.إ2.16
د.إ1.76
-18.5%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.212
May ’24د.إ1.95
د.إ1.76
-9.7%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.222
Apr ’24د.إ1.90
د.إ1.71
-9.8%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.252
Mar ’24د.إ2.13
د.إ1.71
-19.6%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.182
Feb ’24د.إ2.00
د.إ1.71
-14.3%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.352
Jan ’24د.إ1.86
د.إ1.71
-7.7%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.432
Dec ’23د.إ1.90
د.إ1.71
-10.0%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.392

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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