Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK 株式レポート

時価総額：€269.1b

Industrial and Commercial Bank of China 評価

ICK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICK ( €0.56 ) は、当社の 公正価値 ( €2.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ICK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ICKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ICK の株価収益率 レシオを示している。これはICK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ICK のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益CN¥349.38b
時価総額CN¥2.05t

株価収益率 同業他社との比較

ICK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%HK$1.8t
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.5x4.2%€2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: ICKは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ICK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ICK 4.5x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICKは、 European Banks業界平均 (7.4x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのICK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.56
€0.64
+15.5%
14.0%€0.82€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.2%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.6%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.8%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.9%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.6%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.4%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.8%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.9%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.1%
11.7%€0.74€0.38n/a21
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.5%
11.8%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.6%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.4%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.4%
11.9%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+25.0%
11.8%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.2%
11.1%€0.73€0.50€0.4922
Apr ’24€0.48
€0.64
+32.3%
11.0%€0.75€0.51€0.4722
Mar ’24€0.47
€0.64
+36.6%
12.0%€0.77€0.51€0.4724
Feb ’24€0.48
€0.64
+33.6%
12.2%€0.77€0.51€0.4624
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.8%
14.3%€0.79€0.45€0.4224
Dec ’23€0.47
€0.63
+33.6%
15.5%€0.79€0.44€0.4224
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.3%
15.4%€0.82€0.46€0.4424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.11

7D

2.8%

1Y

43.2%