Cadence Bank

DB:BTO0 株式レポート

時価総額：€6.6b

Cadence Bank 評価

BTO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTO0 ( €35.6 ) は、当社の 公正価値 ( €76.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTO0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTO0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BTO0 の株価収益率 レシオを示している。これはBTO0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTO0 のPE レシオは？
PEレシオ58.6x
収益US$117.66m
時価総額US$6.90b

株価収益率 同業他社との比較

BTO0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTO0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.2%€18.8b
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
7186 Concordia Financial Group
14x10.8%JP¥1.0t
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
BTO0 Cadence Bank
58.6x33.0%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BTO0は、同業他社の平均 ( { 58.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BTO0'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BTO0 58.6x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTO0は、 European Banks業界平均 (7.4x) (58.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTO0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTO0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.6x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: BTO0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTO0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.80
€35.97
+0.5%
4.6%€38.00€32.30n/a11
Nov ’25€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.86
+15.7%
4.8%€35.23€30.72n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17n/a13
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14n/a13
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07n/a13
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21n/a13
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12n/a13
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39n/a13
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
Apr ’24€18.80
€25.95
+38.0%
11.5%€29.98€19.37€26.6012
Mar ’24€25.00
€28.30
+13.2%
5.4%€30.76€26.10€25.4011
Feb ’24€23.40
€27.31
+16.7%
6.3%€30.04€23.67€24.6011
Jan ’24€23.20
€29.85
+28.6%
6.6%€32.92€26.34€27.2011
Dec ’23€27.60
€30.48
+10.5%
6.8%€33.76€27.01€22.8010
Nov ’23€27.80
€31.24
+12.4%
7.1%€34.72€27.77€20.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.85

7D

-0.5%

1Y

-37.9%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.50

7D

-1.5%

1Y

-23.1%