Business First Bancshares, Inc.

DB:828 株式レポート

時価総額：€805.1m

Business First Bancshares 評価

828 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

828 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 828 ( €25.6 ) は、当社の 公正価値 ( €60.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 828は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

828 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 828は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、828 の株価収益率 レシオを示している。これは828 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
828 のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益US$59.04m
時価総額US$838.39m

株価収益率 同業他社との比較

828 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、828 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7173 Tokyo Kiraboshi Financial Group
5.2xn/aJP¥128.9b
CFB CrossFirst Bankshares
12x9.6%US$885.4m
828 Business First Bancshares
14.2x21.5%€838.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 828は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

828'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
828 14.2x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 828は、 European Banks業界平均 (7.4x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

828 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

828 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 828は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの828 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.60
€30.66
+19.8%
3.7%€32.20€29.36n/a4
Nov ’25€23.60
€29.47
+24.9%
4.9%€31.31€27.62n/a4
Oct ’25€22.60
€28.40
+25.7%
5.1%€30.23€26.57n/a4
Sep ’25€21.60
€28.40
+31.5%
5.1%€30.23€26.57n/a4
Aug ’25€23.20
€29.26
+26.1%
3.9%€30.49€27.72n/a3
Jul ’25€19.70
€25.83
+31.1%
4.5%€27.07€24.27n/a3
Jun ’25€19.00
€26.05
+37.1%
6.5%€28.21€24.05n/a3
May ’25€18.80
€25.84
+37.4%
6.7%€28.53€24.32n/a4
Apr ’25€20.20
€26.10
+29.2%
5.8%€28.03€23.89n/a5
Mar ’25€20.40
€26.10
+27.9%
5.8%€28.03€23.89n/a5
Feb ’25€20.60
€26.10
+26.7%
5.8%€28.03€23.89n/a5
Jan ’25€22.20
€23.15
+4.3%
12.6%€26.33€18.16n/a6
Dec ’24€18.20
€22.16
+21.8%
7.6%€24.13€18.93n/a6
Nov ’24€18.10
€22.16
+22.4%
7.6%€24.13€18.93€23.606
Oct ’24€17.60
€20.86
+18.5%
7.9%€23.80€19.04€22.606
Sep ’24€18.50
€19.73
+6.6%
8.2%€22.68€18.14€21.606
Aug ’24€18.30
€19.73
+7.8%
8.2%€22.68€18.14€23.206
Jul ’24€13.90
€19.17
+37.9%
9.9%€21.55€16.51€19.705
Jun ’24€13.40
€18.63
+39.0%
12.2%€21.26€14.92€19.005
May ’24€14.10
€19.33
+37.1%
7.5%€21.33€17.24€18.805
Apr ’24€15.10
€23.52
+55.8%
7.6%€25.37€20.30€20.205
Mar ’24€19.30
€24.27
+25.7%
4.9%€25.76€22.49€20.405
Feb ’24€18.70
€24.48
+30.9%
5.8%€26.23€22.09€20.605
Jan ’24€20.40
€26.50
+29.9%
4.9%€29.16€25.40€22.206
Dec ’23€22.20
€29.50
+32.9%
4.5%€31.54€27.98€18.205
Nov ’23€24.60
€29.25
+18.9%
6.4%€32.39€27.33€18.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%