Investar Holding Corporation

DB:7ZH 株式レポート

時価総額：€220.8m

Investar Holding 評価

7ZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7ZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7ZH ( €20.8 ) は、当社の 公正価値 ( €40.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7ZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7ZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7ZHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7ZH の株価収益率 レシオを示している。これは7ZH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7ZH のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益US$17.68m
時価総額US$229.89m

株価収益率 同業他社との比較

7ZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7ZH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
PWOD Penns Woods Bancorp
11.7xn/aUS$227.3m
8343 Akita Bank
8.7xn/aJP¥36.6b
7ZH Investar Holding
13.2x10.1%€229.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 7ZHは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7ZH'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7ZH 13.2x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7ZHは、 European Banks業界平均 (7.4x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7ZH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7ZH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7ZHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7ZH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.80
€24.02
+15.5%
8.9%€26.16€21.88n/a2
Nov ’25€18.80
€21.77
+15.8%
2.1%€22.23€21.30n/a2
Oct ’25€17.00
€18.89
+11.1%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Sep ’25€16.30
€18.89
+15.9%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Aug ’25€16.70
€18.89
+13.1%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Jul ’25€13.90
€18.24
+31.2%
2.6%€18.70€17.77n/a2
Apr ’25€14.90
€18.78
+26.1%
1.2%€18.94€18.47n/a3
Mar ’25€14.50
€18.77
+29.5%
1.2%€18.93€18.47n/a3
Feb ’25€16.20
€18.77
+15.9%
1.2%€18.93€18.47n/a3
Jan ’25€13.40
€14.02
+4.6%
7.3%€14.76€12.26n/a4
Dec ’24€10.10
€13.25
+31.2%
14.7%€15.00€10.32n/a4
Nov ’24€8.75
€13.25
+51.4%
14.7%€15.00€10.32€18.804
Oct ’24€9.95
€14.69
+47.7%
9.6%€16.66€12.85€17.004
Sep ’24€11.90
€14.29
+20.1%
6.8%€15.82€13.33€16.304
Aug ’24€13.30
€14.29
+7.5%
6.8%€15.82€13.33€16.704
Jul ’24€10.90
€13.57
+24.5%
13.4%€16.26€11.91€13.904
Jun ’24€10.10
€14.75
+46.1%
13.0%€16.66€12.03€14.204
May ’24€11.60
€15.34
+32.2%
7.0%€16.30€13.58€15.304
Apr ’24€12.80
€20.76
+62.2%
16.9%€24.45€15.68€14.904
Mar ’24€18.30
€22.14
+21.0%
8.8%€24.39€19.33€14.504
Feb ’24€18.70
€22.14
+18.4%
8.8%€24.39€19.33€16.204
Jan ’24€19.70
€25.28
+28.3%
6.3%€27.10€23.33€13.404
Dec ’23€20.60
€25.28
+22.7%
6.3%€27.10€23.33€10.104
Nov ’23€21.60
€25.28
+17.0%
6.3%€27.10€23.33€8.754

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%