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Yamaguchi Financial Group 評価
5FW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5FW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5FW ( €10.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5FW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5FW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5FW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥333.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
5FW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.5x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
PFS Provident Financial Services | 30.4x | 81.0% | US$2.3b |
LOB Live Oak Bancshares | 19.2x | 17.4% | US$2.1b |
5FW Yamaguchi Financial Group | 11.9x | 14.5% | €333.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 5FWは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5FW'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5FW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5FWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.40 | €11.73 +24.8% | 5.3% | €12.35 | €11.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.30 | €10.71 +4.0% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.50 | €10.71 -6.8% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.25 | €8.65 -6.5% | 21.4% | €10.51 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.40 | €7.81 -16.9% | 12.0% | €8.74 | €6.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.75 | €7.94 -9.3% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.95 | €7.94 -0.2% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.10 | €7.72 -4.7% | 12.0% | €8.65 | €6.79 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.85 | €7.89 -10.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.20 | €7.89 -3.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | €9.70 | 2 |
| Sep ’24 | €7.30 | €6.35 -13.0% | 10.0% | €6.99 | €5.72 | €10.30 | 2 |
| Aug ’24 | €6.85 | €5.57 -18.6% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.50 | 2 |
| Jul ’24 | €6.05 | €5.57 -7.9% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €10.60 | 2 |
| Jun ’24 | €6.00 | €5.57 -7.1% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.10 | 2 |
| May ’24 | €5.50 | €5.76 +4.8% | 9.1% | €6.29 | €5.24 | €9.35 | 2 |
| Apr ’24 | €5.50 | €6.12 +11.3% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.25 | 2 |
| Mar ’24 | €6.30 | €6.12 -2.8% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.40 | 2 |
| Feb ’24 | €6.15 | €5.43 -11.7% | 0.7% | €5.47 | €5.39 | €8.75 | 2 |
| Jan ’24 | €6.00 | €5.26 -12.3% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €7.95 | 3 |
| Dec ’23 | €5.45 | €5.26 -3.5% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.10 | 3 |
| Nov ’23 | €5.15 | €5.26 +2.1% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.85 | 3 |
| Oct ’23 | €5.30 | €5.56 +4.9% | 2.6% | €5.70 | €5.42 | €8.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。