Amerant Bancorp Inc.

DB:0KZA 株式レポート

時価総額：€1.0b

Amerant Bancorp 評価

0KZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KZA ( €23.8 ) は、当社の 公正価値 ( €39.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KZAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KZAは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、0KZA の予約価格 レシオを示している。これは0KZA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
0KZA のPB レシオは？
PB比率1.2x
書籍US$902.89m
時価総額US$1.05b

予約価格 同業他社との比較

0KZA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KZA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
PFC Premier Financial
1x8.8%US$1.0b
CNOB ConnectOne Bancorp
0.9x43.0%US$1.0b
0KZA Amerant Bancorp
1.2x110.2%€1.0b

Price-To-Book vs ピア: 0KZAは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

0KZA'のPB レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
0KZA 1.2x業界平均 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 0KZAは、 European Banks業界平均 (0.8x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

0KZA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

0KZA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための0KZAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.80
€24.17
+1.6%
10.1%€27.38€20.77n/a5
Nov ’25€19.30
€23.11
+19.8%
9.1%€26.81€20.34n/a5
Oct ’25€18.10
€22.31
+23.3%
8.6%€24.39€18.97n/a5
Sep ’25€18.70
€23.28
+24.5%
4.6%€24.95€22.17n/a5
Aug ’25€19.80
€23.28
+17.6%
4.6%€24.95€22.17n/a5
Jul ’25€19.80
€23.28
+17.6%
2.5%€24.21€22.35n/a5
Jun ’25€19.00
€23.05
+21.3%
2.8%€23.97€22.12n/a4
May ’25€20.00
€23.97
+19.9%
5.4%€26.12€22.38n/a5
Apr ’25€21.00
€24.76
+17.9%
6.0%€26.79€23.09n/a5
Mar ’25€19.20
€24.73
+28.8%
6.0%€26.76€23.07n/a5
Feb ’25€20.60
€24.73
+20.0%
6.0%€26.76€23.07n/a5
Jan ’25€22.60
€22.64
+0.2%
8.8%€26.26€20.83n/a5
Dec ’24€18.70
€21.13
+13.0%
5.5%€22.97€19.29n/a5
Nov ’24€17.00
€21.38
+25.8%
4.3%€22.51€19.69€19.305
Oct ’24€16.10
€22.18
+37.8%
3.2%€22.85€20.94€18.105
Sep ’24€17.00
€20.94
+23.2%
3.2%€21.57€19.78€18.705
Aug ’24€17.80
€20.94
+17.7%
3.2%€21.57€19.78€19.805
Jul ’24€16.10
€21.48
+33.4%
4.3%€22.76€20.03€19.805
Jun ’24€16.20
€22.28
+37.5%
5.5%€23.54€19.92€19.005
May ’24€16.50
€22.28
+35.0%
5.5%€23.54€19.92€20.005
Apr ’24€19.30
€30.17
+56.3%
6.8%€33.21€27.68€21.005
Mar ’24€26.40
€30.39
+15.1%
5.8%€33.16€28.55€19.205
Feb ’24€25.20
€30.39
+20.6%
5.8%€33.16€28.55€20.605
Jan ’24€25.00
€31.21
+24.8%
6.2%€33.94€28.28€22.605
Dec ’23€27.80
€35.18
+26.6%
4.2%€37.01€33.46€18.705
Nov ’23€29.80
€35.18
+18.1%
4.2%€37.01€33.46€17.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%