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Erste Group Bank 評価
EBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EBO ( €43.39 ) は、当社の 公正価値 ( €106.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EBO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €19.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EBOは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EBO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EBOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €49.03 | €55.65 +13.5% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €49.42 | €55.65 +12.6% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.41 | €52.26 +12.6% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.30 | €51.16 +12.9% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.09 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.18 | €49.40 +11.8% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €41.24 | €47.37 +14.9% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.34 | €48.12 +28.9% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €40.06 | €47.25 +17.9% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.63 | €46.99 +28.3% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.34 | €46.85 +25.5% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.67 | €46.45 +38.0% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €32.81 | €46.00 +40.2% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €33.03 | €46.00 +39.3% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €49.42 | 15 |
| Aug ’24 | €34.07 | €45.83 +34.5% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.41 | 15 |
| Jul ’24 | €32.41 | €44.47 +37.2% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.30 | 15 |
| Jun ’24 | €30.58 | €44.47 +45.4% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.09 | 15 |
| May ’24 | €33.23 | €44.44 +33.7% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.18 | 15 |
| Apr ’24 | €30.57 | €43.53 +42.4% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €41.24 | 16 |
| Mar ’24 | €36.25 | €42.46 +17.1% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.34 | 16 |
| Feb ’24 | €34.25 | €41.65 +21.6% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €40.06 | 16 |
| Jan ’24 | €29.97 | €41.13 +37.2% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.63 | 16 |
| Dec ’23 | €29.24 | €41.08 +40.5% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.34 | 16 |
| Nov ’23 | €25.08 | €39.44 +57.2% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.67 | 16 |
| Oct ’23 | €22.81 | €40.75 +78.7% | 14.8% | €52.00 | €33.00 | €32.81 | 15 |
| Sep ’23 | €22.09 | €40.77 +84.6% | 14.5% | €52.00 | €32.00 | €33.03 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。