Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

DB:P911 株式レポート

時価総額：€54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

P911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P911 ( €59.54 ) は、当社の 公正価値 ( €72.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P911は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

P911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P911 の株価収益率 レシオを示している。これはP911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P911 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益€3.98b
時価総額€54.00b

株価収益率 同業他社との比較

P911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: P911は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P911'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
P911 13.6x業界平均 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P911は、 German Auto業界平均 (5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P911は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.54
€82.17
+38.0%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.14
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.20
€84.80
+19.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€71.08
€86.64
+21.9%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.02
€87.01
+26.1%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.52
€95.62
+37.5%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.08
€97.41
+28.0%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.82
€100.07
+19.4%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.30
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.50
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€80.04
€95.76
+19.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.02
€102.30
+27.8%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€84.14
€105.24
+25.1%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.92
€108.30
+30.6%
14.0%€141.00€90.00€65.1418
Oct ’24€89.12
€115.41
+29.5%
12.2%€140.00€90.00€71.2018
Sep ’24€98.36
€117.63
+19.6%
13.2%€152.00€90.00€71.0818
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€69.0218
Jul ’24€113.70
€119.67
+5.3%
12.1%€149.00€87.00€69.5217
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€76.0817
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.8217
Apr ’24€117.90
€115.49
-2.0%
13.2%€140.00€87.00€92.3017
Mar ’24€113.00
€112.28
-0.6%
11.9%€140.00€85.00€86.5016
Feb ’24€109.70
€111.84
+1.9%
11.7%€140.00€85.00€80.0416
Jan ’24€95.05
€108.10
+13.7%
13.3%€140.00€82.50€80.0217
Dec ’23€107.60
€108.11
+0.5%
13.7%€140.00€82.50€84.1416
Nov ’23€105.30
€97.45
-7.5%
5.5%€105.00€90.00€82.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%