Mitsubishi Motors 評価

Q: MMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MMO ( €2.71 ) は、当社の [[公正価値]] ( €5.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

MMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMO ( €2.71 ) は、当社の公正価値 ( €5.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MMOは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MMO の株価収益率レシオを示している。これはMMO の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MMO のPE レシオは？
PEレシオ	5.2x
収益	JP¥125.17b
時価総額	JP¥653.31b

MMO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	2x
PEGレシオ	2.6x

株価収益率同業他社との比較

MMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4x
PAH3 Porsche Automobil Holding	2.8x	18.5%	€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.2x	5.6%	€42.3b
VOW3 Volkswagen	3.3x	9.6%	€41.7b
MBG Mercedes-Benz Group	4.6x	1.7%	€49.8b
MMO Mitsubishi Motors	5.2x	2.0%	€653.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MMOは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

MMO'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMOは、 German Auto業界平均 (4.9x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MMO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.2x
公正PE 比率	6.4x

Price-To-Earnings対公正比率: MMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.71	€2.78 +2.8%	14.5%	€3.36	€2.22	n/a	12
Nov ’25	€2.75	€2.78 +1.4%	14.5%	€3.36	€2.22	n/a	12
Oct ’25	€2.42	€2.91 +20.1%	15.4%	€3.79	€2.30	n/a	12
Sep ’25	€2.58	€3.03 +17.6%	12.4%	€3.78	€2.48	n/a	12
Aug ’25	€2.59	€2.99 +15.4%	9.8%	€3.61	€2.61	n/a	12
Jul ’25	€2.62	€2.95 +12.9%	13.6%	€3.97	€2.41	n/a	12
Jun ’25	€2.55	€3.00 +17.5%	12.7%	€3.97	€2.41	n/a	12
May ’25	€2.93	€3.18 +8.6%	10.5%	€4.10	€2.73	n/a	12
Apr ’25	€2.99	€3.16 +5.7%	11.2%	€4.12	€2.68	n/a	12
Mar ’25	€2.83	€3.25 +15.0%	13.3%	€4.14	€2.70	n/a	12
Feb ’25	€2.91	€3.44 +18.2%	12.0%	€4.24	€2.89	n/a	13
Jan ’25	€2.83	€3.60 +27.5%	12.8%	€4.64	€2.92	n/a	13
Dec ’24	€3.00	€3.82 +27.5%	12.1%	€4.96	€3.28	n/a	13
Nov ’24	€3.07	€3.91 +27.3%	12.5%	€5.06	€3.35	€2.75	13
Oct ’24	€4.09	€3.92 -4.1%	11.9%	€5.08	€3.36	€2.42	13
Sep ’24	€3.56	€3.84 +7.7%	12.0%	€5.07	€3.36	€2.58	13
Aug ’24	€3.78	€3.73 -1.3%	13.6%	€5.11	€3.19	€2.59	13
Jul ’24	€3.16	€3.44 +8.8%	5.3%	€3.80	€3.17	€2.62	12
Jun ’24	€2.97	€3.80 +28.0%	13.0%	€5.37	€3.36	€2.55	13
May ’24	€3.44	€3.90 +13.3%	13.6%	€5.46	€3.28	€2.93	13
Apr ’24	€3.58	€4.03 +12.4%	13.9%	€5.65	€3.39	€2.99	12
Mar ’24	€3.79	€3.91 +3.1%	15.1%	€5.53	€3.04	€2.83	12
Feb ’24	€3.61	€3.97 +10.1%	16.2%	€5.65	€3.11	€2.91	11
Jan ’24	€3.60	€4.20 +16.7%	15.7%	€5.69	€3.13	€2.83	12
Dec ’23	€4.37	€4.12 -5.9%	15.6%	€5.62	€3.09	€3.00	13
Nov ’23	€3.42	€3.57 +4.5%	11.0%	€4.08	€2.99	€3.07	14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

-2.6%

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

0.6%

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

-3.5%

-29.9%