Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

DB:MCHA 株式レポート

時価総額：€21.8b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 評価

MCHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCHA ( €30.81 ) は、当社の 公正価値 ( €37.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCHAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCHAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCHA の株価収益率 レシオを示している。これはMCHA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCHA のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.92b
時価総額€21.81b

株価収益率 同業他社との比較

MCHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCHA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%€21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MCHAは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCHA'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCHA 11.4x業界平均 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCHAは、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCHA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率8.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCHAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.81
€36.00
+16.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€30.93
€36.00
+16.4%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.23
€37.50
+3.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.26
€37.38
+6.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.53
€37.38
+2.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.00
€36.94
+2.6%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.07
€36.13
-2.5%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.41
€35.23
-3.2%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.63
€35.14
-1.4%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€34.28
€34.93
+1.9%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€30.98
€33.39
+7.8%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€28.03
€32.99
+17.7%
13.3%€40.00€24.00€30.9316
Oct ’24€28.98
€33.20
+14.6%
13.7%€40.00€24.00€36.2315
Sep ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.2615
Aug ’24€29.71
€33.20
+11.7%
13.7%€40.00€24.00€36.5315
Jul ’24€26.79
€33.10
+23.6%
13.9%€40.00€22.00€36.0015
Jun ’24€26.68
€32.32
+21.2%
16.6%€40.00€20.69€37.0716
May ’24€28.34
€32.32
+14.1%
16.3%€40.00€20.69€36.4116
Apr ’24€28.00
€32.29
+15.3%
16.3%€40.00€20.69€35.6316
Mar ’24€29.80
€32.67
+9.6%
17.5%€42.50€20.69€34.2816
Feb ’24€28.80
€31.86
+10.6%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.56
€30.98
+16.7%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Dec ’23€27.17
€30.86
+13.6%
19.6%€42.50€20.00€30.9817
Nov ’23€25.69
€30.58
+19.0%
20.0%€42.50€18.31€28.0317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a