Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

DB:MCH1 株式レポート

時価総額：€21.8b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 評価

MCH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCH1 ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €18.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCH1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCH1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCH1 の株価収益率 レシオを示している。これはMCH1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCH1 のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.92b
時価総額€21.81b

株価収益率 同業他社との比較

MCH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCH1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
MCH1 Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%€21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MCH1は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCH1'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCH1 11.4x業界平均 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCH1は、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCH1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率8.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCH1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a