Harley-Davidson, Inc.

DB:HAR 株式レポート

時価総額:€4.1b

Harley-Davidson 評価

HAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAR ( €30.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

HAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAR の株価収益率 レシオを示している。これはHAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAR のPE レシオは?
PEレシオ7.1x
収益US$598.06m
時価総額US$4.27b

株価収益率 同業他社との比較

HAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
HAR Harley-Davidson
7.1x2.5%€4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HARは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HAR'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
HAR 7.1x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HARは、 German Auto業界平均 (4.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率6.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.99
€35.30
+13.9%
8.1%€37.54€29.57n/a9
Nov ’25€29.34
€35.30
+20.3%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.36
€38.09
+10.9%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.82
€37.58
+11.1%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€34.30
€39.15
+14.1%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.88
€39.28
+27.2%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.05
€39.71
+23.9%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.37
€40.57
+25.3%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.42
€40.63
+0.5%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.17
€39.75
+19.8%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.10
€37.67
+25.1%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.41
€36.93
+10.5%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€27.72
€36.45
+31.5%
16.8%€46.80€27.14n/a9
Nov ’24€25.22
€39.09
+55.0%
10.8%€47.10€31.08€29.349
Oct ’24€30.72
€43.12
+40.4%
12.4%€51.25€32.61€34.369
Sep ’24€31.02
€42.59
+37.3%
10.2%€50.02€36.38€33.829
Aug ’24€34.62
€42.59
+23.0%
10.2%€50.02€36.38€34.309
Jul ’24€31.62
€41.52
+31.3%
13.2%€51.89€32.77€30.889
Jun ’24€29.45
€43.56
+47.9%
14.0%€52.52€34.09€32.059
May ’24€33.36
€44.30
+32.8%
11.5%€51.73€35.39€32.378
Apr ’24€34.52
€48.33
+40.0%
10.0%€59.96€43.36€40.429
Mar ’24€44.55
€48.82
+9.6%
12.7%€61.44€36.86€33.1710
Feb ’24€41.83
€44.34
+6.0%
12.3%€55.19€35.88€30.1010
Jan ’24€37.97
€45.04
+18.6%
12.4%€56.62€36.80€33.4111
Dec ’23€44.74
€45.10
+0.8%
13.3%€57.68€37.49€27.7211
Nov ’23€43.05
€46.66
+8.4%
14.5%€60.73€40.49€25.2210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘