DENSO 評価
DNOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNOA ( €13.6 ) は、当社の 公正価値 ( €28.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DNOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DNOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DNOA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.7x |
| 収益 | JP¥334.71b |
| 時価総額 | JP¥6.60t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DNOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DNOAは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DNOA'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DNOAは、 German Auto Components業界平均 (9x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DNOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DNOAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%