Bridgestone Corporation

DB:BGTA 株式レポート

時価総額：€22.9b

Bridgestone 評価

BGTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGTA ( €16.1 ) は、当社の 公正価値 ( €26.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BGTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BGTA の株価収益率 レシオを示している。これはBGTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BGTA のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益JP¥313.72b
時価総額JP¥3.69t

株価収益率 同業他社との比較

BGTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
BGTA Bridgestone
11.8x11.3%€3.7t

Price-To-Earnings vs ピア: BGTAは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BGTA'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BGTA 11.8x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGTAは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BGTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%