Bridgestone 評価

Q: BGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BGT ( €33.14 ) は、当社の [[公正価値]] ( €54.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

BGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGT ( €33.14 ) は、当社の公正価値 ( €54.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BGTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BGT の株価収益率レシオを示している。これはBGT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BGT のPE レシオは？
PEレシオ	11.8x
収益	JP¥313.72b
時価総額	JP¥3.69t

BGT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	4.7x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

BGT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.4x
CON Continental	12.3x	23.4%	€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA	28.9x	17.1%	€9.5b
VOW3 Volkswagen	3.3x	9.6%	€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.2x	5.6%	€42.3b
BGT Bridgestone	11.8x	11.3%	€3.7t

Price-To-Earnings vs ピア: BGTは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BGT'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGTは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BGT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.8x
公正PE 比率	8.3x

Price-To-Earnings対公正比率: BGTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€33.14	€38.52 +16.2%	6.7%	€43.09	€33.86	n/a	12
Nov ’25	€32.86	€38.41 +16.9%	7.2%	€44.08	€33.67	n/a	12
Oct ’25	€35.20	€40.29 +14.5%	8.9%	€47.40	€34.76	n/a	12
Sep ’25	€35.06	€40.45 +15.4%	8.5%	€47.35	€35.51	n/a	12
Aug ’25	€35.65	€39.30 +10.2%	9.3%	€46.11	€33.27	n/a	12
Jul ’25	€36.03	€39.94 +10.8%	7.4%	€46.00	€34.36	n/a	12
Jun ’25	€39.90	€39.96 +0.2%	7.1%	€45.13	€34.58	n/a	11
May ’25	€41.20	€41.11 -0.2%	6.6%	€46.74	€35.81	n/a	11
Apr ’25	€40.79	€40.19 -1.5%	8.5%	€46.76	€35.83	n/a	11
Mar ’25	€39.28	€39.78 +1.3%	9.0%	€44.86	€33.19	n/a	11
Feb ’25	€39.69	€39.61 -0.2%	7.5%	€44.12	€33.56	n/a	12
Jan ’25	€36.98	€40.73 +10.2%	8.5%	€45.79	€34.82	n/a	12
Dec ’24	€37.48	€38.50 +2.7%	8.1%	€43.31	€33.41	n/a	13
Nov ’24	€36.46	€39.29 +7.8%	8.1%	€44.53	€34.35	€32.86	13
Oct ’24	€36.53	€38.49 +5.4%	7.0%	€42.50	€34.26	€35.20	12
Sep ’24	€35.62	€37.79 +6.1%	7.2%	€42.20	€32.12	€35.06	12
Aug ’24	€37.17	€39.34 +5.8%	7.6%	€43.93	€33.44	€35.65	12
Jul ’24	€37.33	€38.16 +2.2%	6.1%	€41.68	€33.21	€36.03	11
Jun ’24	€36.90	€37.59 +1.9%	5.8%	€41.12	€33.82	€39.90	11
May ’24	€35.85	€38.10 +6.3%	5.6%	€41.81	€34.67	€41.20	11
Apr ’24	€36.81	€38.38 +4.3%	7.0%	€42.99	€34.25	€40.79	11
Mar ’24	€35.68	€36.91 +3.5%	6.9%	€41.32	€33.40	€39.28	10
Feb ’24	€33.75	€38.22 +13.2%	6.1%	€43.15	€35.24	€39.69	10
Jan ’24	€33.08	€38.16 +15.4%	7.5%	€44.93	€34.40	€36.98	10
Dec ’23	€35.94	€38.16 +6.2%	7.5%	€44.93	€34.40	€37.48	10
Nov ’23	€36.27	€37.71 +4.0%	8.2%	€43.26	€33.65	€36.46	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

0.6%

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

-5.2%

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

-1.6%

-33.7%