EXEDY Corporation

DB:64M 株式レポート

時価総額：€1.2b

EXEDY 評価

64M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

64M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 64M ( €26 ) は、当社の 公正価値 ( €42.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 64Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

64M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 64Mは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、64M の販売価格 レシオを示している。これは64M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
64M のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高JP¥310.94b
時価総額JP¥186.40b

販売価格 同業他社との比較

64M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、64M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€618.3m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€247.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€254.7m
64M EXEDY
0.6x0.2%€186.4b

Price-To-Sales vs ピア: 64Mは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

64M'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
64M 0.6x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 64Mは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

64M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

64M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 64Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの64M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.00
€18.16
-30.1%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Nov ’25€23.00
€18.16
-21.0%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Oct ’25€18.50
€18.16
-1.8%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Sep ’25€19.00
€16.37
-13.8%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Aug ’25€18.80
€16.37
-12.9%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Jul ’25€17.00
€16.92
-0.5%
12.3%€19.00€14.84n/a2
Jun ’25€16.90
€17.97
+6.3%
6.7%€19.17€16.77n/a2
May ’25€16.70
€17.97
+7.6%
6.7%€19.17€16.77n/a2
Apr ’25€18.10
€18.59
+2.7%
6.7%€19.83€17.35n/a2
Mar ’25€18.30
€13.14
-28.2%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Feb ’25€17.60
€13.14
-25.3%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Jan ’25€16.20
€13.14
-18.9%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Dec ’24€15.40
€13.14
-14.7%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Nov ’24€15.80
€13.30
-15.8%
9.5%€14.57€12.03€23.002
Oct ’24€16.20
€13.27
-18.1%
9.5%€14.53€12.01€18.502
Jun ’24€13.70
€12.20
-11.0%
8.6%€13.24€11.15€16.902
May ’24€12.80
€12.20
-4.7%
8.6%€13.24€11.15€16.702
Apr ’24€12.20
€12.20
-0.02%
8.6%€13.24€11.15€18.102
Mar ’24€12.30
€12.20
-0.8%
8.6%€13.24€11.15€18.302
Feb ’24€12.00
€11.97
-0.2%
5.9%€12.68€11.27€17.602
Jan ’24€11.20
€12.13
+8.3%
2.9%€12.48€11.78€16.202
Dec ’23€11.40
€12.84
+12.6%
2.7%€13.19€12.49€15.402
Nov ’23€11.30
€12.84
+13.6%
2.7%€13.19€12.49€15.802

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Volkswagen

€41.0b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.35

7D

-1.4%

1Y

-29.7%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.04

7D

-1.4%

1Y

-39.0%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-5.3%

1Y

-64.0%