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Dana 評価
4DH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4DH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4DH ( €11.8 ) は、当社の 公正価値 ( €11.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4DHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4DH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4DH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4DH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4DHは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4DH'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4DH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4DHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 139.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.10 | €12.55 +24.3% | 12.1% | €15.24 | €10.76 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.60 | €13.11 +13.0% | 11.0% | €15.75 | €12.05 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.34 +20.1% | 12.2% | €16.80 | €11.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.91 +9.5% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.70 | €13.91 +18.9% | 12.8% | €16.84 | €12.16 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.70 +18.1% | 10.5% | €16.44 | €11.87 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.29 +25.4% | 13.3% | €17.52 | €11.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.40 | €14.65 +18.1% | 13.2% | €17.53 | €12.92 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.89 +11.9% | 15.0% | €19.24 | €12.82 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.62 +22.9% | 16.5% | €19.19 | €11.88 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €10.70 | €15.24 +42.4% | 15.6% | €19.84 | €13.23 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €13.80 | €17.70 +28.3% | 10.2% | €20.50 | €15.84 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €14.80 | €17.70 +19.6% | 9.9% | €20.19 | €15.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €17.10 | €17.95 +5.0% | 8.5% | €20.03 | €15.48 | €11.60 | 7 |
| Jul ’24 | €15.30 | €15.24 -0.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.10 | 7 |
| Jun ’24 | €11.80 | €15.24 +29.1% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €12.70 | 7 |
| May ’24 | €13.20 | €15.24 +15.4% | 7.6% | €17.32 | €13.67 | €11.70 | 7 |
| Apr ’24 | €13.42 | €15.50 +15.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.60 | 7 |
| Mar ’24 | €14.83 | €15.50 +4.5% | 9.1% | €16.98 | €13.20 | €11.40 | 7 |
| Feb ’24 | €16.39 | €15.88 -3.1% | 9.2% | €18.33 | €14.66 | €12.40 | 6 |
| Jan ’24 | €14.20 | €16.53 +16.4% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €13.30 | 6 |
| Dec ’23 | €16.37 | €16.53 +1.0% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €11.90 | 6 |
| Nov ’23 | €15.83 | €16.53 +4.5% | 10.4% | €19.23 | €14.17 | €10.70 | 6 |
| Oct ’23 | €11.68 | €16.36 +40.0% | 8.2% | €17.67 | €14.72 | €13.80 | 6 |
| Sep ’23 | €15.26 | €16.36 +7.2% | 8.2% | €17.67 | €14.72 | €14.80 | 6 |
| Aug ’23 | €16.13 | €17.22 +6.8% | 10.5% | €19.60 | €14.70 | €17.10 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。