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Juneyao Airlines 評価
603885 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603885 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603885 ( CN¥12.26 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603885は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603885 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603885 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥29.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603885 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.1x | ||
600221 Hainan Airlines Holding | 43.4x | n/a | CN¥55.9b |
601021 Spring Airlines | 21.7x | 17.6% | CN¥60.4b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 17.1x | 24.6% | CN¥22.1b |
600350 Shandong Hi-speed | 14.1x | 9.0% | CN¥44.7b |
603885 Juneyao Airlines | 25.7x | 36.0% | CN¥29.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603885は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603885'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603885 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603885は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.62 | CN¥15.03 +10.4% | 19.8% | CN¥19.75 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.49 | CN¥15.73 +50.0% | 13.2% | CN¥19.75 | CN¥13.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.27 | CN¥17.16 +52.3% | 13.8% | CN¥20.50 | CN¥13.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥11.23 | CN¥17.16 +52.8% | 13.8% | CN¥20.50 | CN¥13.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.41 | CN¥17.16 +38.3% | 13.8% | CN¥20.50 | CN¥13.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥12.31 | CN¥17.75 +44.2% | 14.2% | CN¥20.70 | CN¥13.90 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥12.80 | CN¥22.18 +73.3% | 17.9% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥12.98 | CN¥22.18 +70.9% | 17.9% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥22.18 +90.4% | 17.9% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥12.00 | CN¥22.18 +84.9% | 17.9% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥13.10 | CN¥22.18 +69.3% | 17.9% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥14.22 | CN¥22.48 +58.1% | 19.1% | CN¥26.60 | CN¥14.70 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.30 | CN¥23.66 +65.5% | 11.9% | CN¥26.60 | CN¥19.30 | CN¥13.62 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥16.02 | CN¥23.66 +47.7% | 11.9% | CN¥26.60 | CN¥19.30 | CN¥10.49 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.91 | CN¥23.01 +28.5% | 11.9% | CN¥26.00 | CN¥19.30 | CN¥11.27 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.43 | CN¥22.16 +43.6% | 18.0% | CN¥26.00 | CN¥15.90 | CN¥11.23 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.04 | CN¥22.16 +47.4% | 18.0% | CN¥26.00 | CN¥15.90 | CN¥12.41 | 4 |
| May ’24 | CN¥17.93 | CN¥22.16 +23.6% | 18.0% | CN¥26.00 | CN¥15.90 | CN¥12.31 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.98 | CN¥17.05 -5.2% | 4.9% | CN¥18.25 | CN¥15.90 | CN¥12.80 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥18.00 | CN¥17.05 -5.3% | 4.9% | CN¥18.25 | CN¥15.90 | CN¥12.98 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥15.17 | CN¥17.05 +12.4% | 4.9% | CN¥18.25 | CN¥15.90 | CN¥11.65 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥16.18 | CN¥16.16 -0.1% | 11.9% | CN¥18.25 | CN¥12.60 | CN¥12.00 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥14.97 | CN¥16.16 +7.9% | 11.9% | CN¥18.25 | CN¥12.60 | CN¥13.10 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥14.84 | CN¥16.16 +8.9% | 11.9% | CN¥18.25 | CN¥12.60 | CN¥14.22 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥15.14 | CN¥17.22 +13.7% | 15.0% | CN¥20.40 | CN¥12.60 | CN¥14.30 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。