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Spring Airlines 評価
601021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601021 ( CN¥56.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601021は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601021 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
601021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
600221 Hainan Airlines Holding | 61.8x | n/a | CN¥51.8b |
603885 Juneyao Airlines | 26.5x | 38.6% | CN¥25.4b |
600233 YTO Express GroupLtd | 14.3x | 13.3% | CN¥53.7b |
600350 Shandong Hi-speed | 13.3x | 8.0% | CN¥43.2b |
601021 Spring Airlines | 20.1x | 19.1% | CN¥54.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601021は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601021'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601021は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥55.83 | CN¥71.27 +27.7% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.17 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥56.15 | CN¥71.27 +26.9% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥56.79 | CN¥71.71 +26.3% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥57.00 | CN¥75.22 +32.0% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥64.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥55.81 | CN¥75.22 +34.8% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥64.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥52.78 | CN¥76.28 +44.5% | 10.9% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥50.20 | CN¥76.97 +53.3% | 10.4% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥51.19 | CN¥76.97 +50.4% | 10.4% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥54.50 | CN¥77.56 +42.3% | 10.1% | CN¥94.00 | CN¥62.10 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥54.71 | CN¥73.06 +33.5% | 10.2% | CN¥84.20 | CN¥58.40 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥58.79 | CN¥72.82 +23.9% | 9.6% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥61.60 | CN¥72.64 +17.9% | 9.5% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥57.47 | CN¥73.01 +27.0% | 9.6% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥54.22 | CN¥73.37 +35.3% | 9.8% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | CN¥56.15 | 11 |
| May ’24 | CN¥62.39 | CN¥71.80 +15.1% | 11.2% | CN¥84.20 | CN¥57.20 | CN¥56.79 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥62.56 | CN¥67.62 +8.1% | 9.9% | CN¥80.00 | CN¥57.20 | CN¥57.00 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥62.51 | CN¥66.78 +6.8% | 8.9% | CN¥74.00 | CN¥57.20 | CN¥55.81 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥59.99 | CN¥64.67 +7.8% | 10.3% | CN¥74.00 | CN¥54.00 | CN¥52.78 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥64.25 | CN¥60.90 -5.2% | 9.2% | CN¥66.50 | CN¥50.10 | CN¥50.20 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥54.79 | CN¥60.90 +11.2% | 9.2% | CN¥66.50 | CN¥50.10 | CN¥51.19 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥53.40 | CN¥58.65 +9.8% | 15.2% | CN¥66.50 | CN¥39.00 | CN¥54.50 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥51.80 | CN¥58.61 +13.1% | 14.5% | CN¥66.50 | CN¥39.00 | CN¥54.71 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥46.69 | CN¥59.89 +28.3% | 11.2% | CN¥66.50 | CN¥47.00 | CN¥58.79 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥51.60 | CN¥61.69 +19.5% | 13.8% | CN¥73.50 | CN¥47.00 | CN¥61.60 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥56.63 | CN¥61.09 +7.9% | 13.6% | CN¥73.50 | CN¥47.00 | CN¥57.47 | 8 |
| Jun ’23 | CN¥47.42 | CN¥61.25 +29.2% | 13.2% | CN¥73.50 | CN¥47.00 | CN¥54.22 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。