Xiamen International Airport Co.,Ltd

XSSC:600897 株式レポート

時価総額:CN¥6.2b

Xiamen International AirportLtd 評価

600897 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600897 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600897 ( CN¥14.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥45.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600897は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

600897 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600897は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600897 の株価収益率 レシオを示している。これは600897 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600897 のPE レシオは?
PEレシオ13.5x
収益CN¥456.98m
時価総額CN¥6.19b

株価収益率 同業他社との比較

600897 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600897 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
002023 Sichuan Haite High-techLtd
104xn/aCN¥7.8b
300424 Guangzhou Hangxin Aviation Technology
116.7xn/aCN¥4.2b
000089 Shenzhen Airport
25.3x19.4%CN¥14.2b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.2x13.9%CN¥22.8b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.5x13.9%CN¥6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600897は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

600897'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600897 13.5x業界平均 15.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600897は、 CN Infrastructure業界平均 (15.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600897 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600897 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600897は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの600897 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.85
CN¥13.75
-7.4%
9.1%CN¥15.00CN¥12.50n/a2
Nov ’25CN¥14.46
CN¥13.75
-4.9%
9.1%CN¥15.00CN¥12.50n/a2
Oct ’25CN¥14.74
CN¥13.75
-6.7%
9.1%CN¥15.00CN¥12.50n/a2
Sep ’25CN¥12.69
CN¥13.75
+8.4%
9.1%CN¥15.00CN¥12.50n/a2
Aug ’25CN¥13.24
CN¥13.75
+3.9%
9.1%CN¥15.00CN¥12.50n/a2
Jul ’25CN¥12.88
CN¥13.25
+2.9%
13.2%CN¥15.00CN¥11.50n/a2
Jun ’25CN¥13.67
CN¥13.25
-3.1%
13.2%CN¥15.00CN¥11.50n/a2
May ’25CN¥13.94
CN¥13.25
-4.9%
13.2%CN¥15.00CN¥11.50n/a2
Apr ’25CN¥13.36
CN¥13.25
-0.8%
13.2%CN¥15.00CN¥11.50n/a2
Mar ’25CN¥12.92
CN¥13.25
+2.6%
13.2%CN¥15.00CN¥11.50n/a2
Feb ’25CN¥11.71
CN¥14.75
+26.0%
1.7%CN¥15.00CN¥14.50n/a2
Jan ’25CN¥12.49
CN¥14.75
+18.1%
1.7%CN¥15.00CN¥14.50n/a2
Dec ’24CN¥13.03
CN¥14.75
+13.2%
1.7%CN¥15.00CN¥14.50n/a2
Nov ’24CN¥12.64
CN¥14.75
+16.7%
1.7%CN¥15.00CN¥14.50CN¥14.462
Oct ’24CN¥13.02
CN¥15.00
+15.2%
3.3%CN¥15.50CN¥14.50CN¥14.742
Sep ’24CN¥13.45
CN¥15.00
+11.5%
3.3%CN¥15.50CN¥14.50CN¥12.692
Aug ’24CN¥14.75
CN¥14.29
-3.1%
1.5%CN¥14.50CN¥14.07CN¥13.242
Jul ’24CN¥14.78
CN¥14.29
-3.3%
1.5%CN¥14.50CN¥14.07CN¥12.882
Jun ’24CN¥14.07
CN¥12.75
-9.4%
10.4%CN¥14.07CN¥11.43CN¥13.672
May ’24CN¥13.89
CN¥12.75
-8.2%
10.4%CN¥14.07CN¥11.43CN¥13.942
Feb ’24CN¥12.39
CN¥12.14
-2.0%
5.9%CN¥12.86CN¥11.43CN¥11.712
Jan ’24CN¥11.96
CN¥12.14
+1.5%
5.9%CN¥12.86CN¥11.43CN¥12.492
Dec ’23CN¥11.45
CN¥12.14
+6.1%
5.9%CN¥12.86CN¥11.43CN¥13.032
Nov ’23CN¥10.69
CN¥11.93
+11.6%
7.8%CN¥12.86CN¥11.00CN¥12.642

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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