STO ExpressLtd 評価
002468 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002468 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002468 ( CN¥9.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002468は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002468 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002468は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002468 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | CN¥772.12m |
| 時価総額 | CN¥14.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002468 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.6x | ||
603056 DEPPON LOGISTICS | 17.3x | 22.5% | CN¥13.7b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 15.2x | 24.2% | CN¥20.8b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 95.7x | 20.8% | CN¥22.9b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.4x | 32.7% | CN¥13.4b |
002468 STO ExpressLtd | 19x | 17.2% | CN¥14.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002468は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002468'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002468は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002468 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002468は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.71 | CN¥12.43 +28.0% | 12.8% | CN¥14.50 | CN¥10.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥10.88 | CN¥12.28 +12.9% | 13.8% | CN¥14.50 | CN¥10.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥11.53 | CN¥11.12 -3.5% | 17.9% | CN¥14.20 | CN¥7.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.09 | CN¥10.17 +11.9% | 16.6% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥8.93 | CN¥10.07 +12.8% | 15.5% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥8.31 | CN¥10.18 +22.5% | 15.7% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥10.05 +5.0% | 14.9% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥9.15 | CN¥9.95 +8.7% | 15.6% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥8.59 | CN¥10.09 +17.5% | 23.4% | CN¥15.00 | CN¥7.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥7.95 | CN¥10.10 +27.1% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥6.78 | CN¥10.10 +49.0% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥7.79 | CN¥10.16 +30.5% | 22.4% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥8.87 | CN¥10.52 +18.6% | 21.9% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.85 +14.3% | 19.8% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥10.88 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥10.50 | CN¥11.03 +5.1% | 21.1% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥11.53 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥9.95 | CN¥11.22 +12.8% | 21.5% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥9.09 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥11.56 | CN¥11.15 -3.5% | 21.3% | CN¥15.00 | CN¥8.20 | CN¥8.93 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥10.82 | CN¥10.03 -7.3% | 16.2% | CN¥13.30 | CN¥8.20 | CN¥8.31 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥10.01 | CN¥9.86 -1.5% | 18.6% | CN¥13.30 | CN¥8.10 | CN¥9.57 | 7 |
| May ’24 | CN¥10.73 | CN¥10.76 +0.3% | 25.8% | CN¥16.00 | CN¥8.10 | CN¥9.15 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥11.12 | CN¥10.59 -4.8% | 28.0% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥8.59 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥9.95 | CN¥9.99 +0.4% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.95 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥10.43 | CN¥9.99 -4.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥6.78 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥9.99 -3.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.79 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥10.55 | CN¥10.14 -3.9% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥8.87 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥10.31 | CN¥10.73 +4.0% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥9.49 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。