China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd 評価
001965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
001965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001965 ( CN¥11.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
001965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 001965 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥81.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23.8x |
| PEGレシオ | 10.6x |
株価収益率 同業他社との比較
001965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.1x | ||
600350 Shandong Hi-speed | 12.9x | 9.5% | CN¥42.3b |
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd | 16x | n/a | CN¥21.1b |
000429 Guangdong Provincial Expressway Development | 13.8x | -1.0% | CN¥21.4b |
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD | 9.6x | n/a | CN¥11.8b |
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd | 11.9x | 1.1% | CN¥81.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001965は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
001965'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
001965 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001965は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.62 | CN¥13.51 +16.2% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.59 | CN¥13.51 +7.3% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥12.04 | CN¥13.51 +12.2% | 3.0% | CN¥14.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.76 | CN¥13.43 +5.2% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥12.11 | CN¥13.43 +10.9% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.75 | CN¥13.43 +14.3% | 3.8% | CN¥14.00 | CN¥12.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.08 | CN¥13.14 +18.6% | 2.9% | CN¥13.52 | CN¥12.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.09 | CN¥10.75 -3.1% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.56 | CN¥10.75 +1.8% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.21 | CN¥10.75 +5.2% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.77 | CN¥10.75 +10.0% | 5.4% | CN¥11.55 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.70 | CN¥10.56 +8.8% | 3.0% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.27 | CN¥10.54 +13.6% | 3.1% | CN¥10.98 | CN¥10.21 | CN¥11.62 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.65 | CN¥10.11 +4.7% | 0.7% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.59 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.85 | CN¥10.11 +2.6% | 0.7% | CN¥10.21 | CN¥10.03 | CN¥12.04 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.05 +9.5% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.76 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.60 | CN¥10.05 +4.7% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥12.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.05 +9.1% | 0.4% | CN¥10.09 | CN¥10.01 | CN¥11.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.90 +7.8% | 1.2% | CN¥10.01 | CN¥9.78 | CN¥11.08 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥8.47 | CN¥8.83 +4.3% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥11.09 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.47 | CN¥8.83 +4.3% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥10.56 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.89 | CN¥8.83 +11.9% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥10.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.77 | CN¥8.83 +13.6% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥9.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.81 | CN¥8.83 +13.1% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥9.70 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.67 | CN¥8.83 +15.1% | 0.7% | CN¥8.89 | CN¥8.77 | CN¥9.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。