Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

SZSE:000429 株式レポート

時価総額：CN¥22.8b

Guangdong Provincial Expressway Development 評価

000429 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000429 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000429 ( CN¥11.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000429は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

000429 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000429は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000429 の株価収益率 レシオを示している。これは000429 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000429 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益CN¥1.63b
時価総額CN¥22.79b

株価収益率 同業他社との比較

000429 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000429 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
21.7xn/aCN¥25.2b
000927 China Railway Materials
35.3xn/aCN¥16.9b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.8xn/aCN¥12.2b
000828 Dongguan Development (Holdings)
18.7xn/aCN¥11.1b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
15x1.6%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000429は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000429'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000429 15.0x業界平均 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000429は、 CN Infrastructure業界平均 (15.5x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000429 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000429 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000429は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000429 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.72
CN¥13.15
+12.2%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Nov ’25CN¥10.97
CN¥13.15
+19.9%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Oct ’25CN¥11.38
CN¥11.56
+1.5%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Sep ’25CN¥11.04
CN¥11.56
+4.7%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Mar ’25CN¥9.62
CN¥9.88
+2.7%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Feb ’25CN¥9.15
CN¥9.88
+8.0%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Jan ’25CN¥8.46
CN¥9.86
+16.5%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.86
+21.7%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Nov ’24CN¥8.11
CN¥9.86
+21.6%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60CN¥10.972
Oct ’24CN¥8.38
CN¥9.40
+12.1%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.382
Sep ’24CN¥7.87
CN¥9.40
+19.4%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.042
Aug ’24CN¥7.61
CN¥8.94
+17.5%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥11.182
Jul ’24CN¥7.84
CN¥8.94
+14.0%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.482
Jun ’24CN¥7.90
CN¥8.94
+13.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.182
May ’24CN¥7.76
CN¥8.94
+15.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.262
Apr ’24CN¥7.55
CN¥9.36
+24.0%
5.8%CN¥9.90CN¥8.82CN¥9.952
Mar ’24CN¥7.94
CN¥9.39
+18.2%
1.1%CN¥9.49CN¥9.28CN¥9.622
Feb ’24CN¥7.81
CN¥9.09
+16.4%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥9.152
Jan ’24CN¥7.82
CN¥9.09
+16.2%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.462
Dec ’23CN¥7.43
CN¥9.09
+22.3%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.102
Nov ’23CN¥7.13
CN¥9.09
+27.5%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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