China Mobile 評価
600941 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600941 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600941 ( CN¥103.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥219.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600941は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600941 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600941は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600941 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | CN¥137.14b |
| 時価総額 | CN¥1.44t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600941 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 68x | ||
600050 China United Network Communications | 19x | 10.1% | CN¥165.4b |
002148 Beijing Bewinner Communications | 148.5x | n/a | CN¥3.3b |
TMUS T-Mobile US | 26.7x | 11.0% | US$276.5b |
532454 Bharti Airtel | 77.9x | 37.4% | ₹9.4t |
600941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | CN¥1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: 600941は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600941'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600941は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600941 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600941は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。