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BizConf TelecomLtd バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
BizConf TelecomLtdの総株主資本はCN¥1.2B 、総負債はCN¥40.0Mで、負債比率は3.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥1.3BとCN¥158.6Mです。
主要情報
3.4%
負債資本比率
CN¥40.04m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥536.48m |
| エクイティ | CN¥1.17b |
| 負債合計 | CN¥158.64m |
| 総資産 | CN¥1.33b |
財務状況分析
短期負債: 300578の 短期資産 ( CN¥739.3M ) が 短期負債 ( CN¥151.2M ) を超えています。
長期負債: 300578の短期資産 ( CN¥739.3M ) が 長期負債 ( CN¥7.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300578総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300578の負債対資本比率は、過去 5 年間で0.1%から3.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 300578は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 300578は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間17.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。