Appotronics 評価
688007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688007 ( CN¥16.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688007は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
688007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688007はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688007 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | CN¥2.28b |
| 時価総額 | CN¥7.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 42.9x |
| PEGレシオ | 5.3x |
販売価格 同業他社との比較
688007 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 688007は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688007'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 688007は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688007 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688007は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.63 | CN¥18.17 +9.2% | 27.7% | CN¥25.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥15.42 | CN¥18.17 +17.8% | 27.7% | CN¥25.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥16.50 | CN¥19.43 +17.8% | 34.9% | CN¥28.80 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.90 | CN¥23.77 +59.5% | 28.5% | CN¥31.50 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.65 | CN¥23.77 +51.9% | 28.5% | CN¥31.50 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.98 | CN¥23.77 +48.7% | 28.5% | CN¥31.50 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.64 | CN¥23.93 +35.7% | 29.1% | CN¥32.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.58 | CN¥23.00 +17.5% | 34.8% | CN¥31.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥19.67 | CN¥23.00 +16.9% | 34.8% | CN¥31.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥19.59 | CN¥24.50 +25.1% | 26.5% | CN¥31.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.30 | CN¥24.50 +41.6% | 26.5% | CN¥31.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥25.88 | CN¥24.50 -5.3% | 26.5% | CN¥31.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥28.48 | CN¥24.50 -14.0% | 26.5% | CN¥31.00 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.50 -10.3% | 21.6% | CN¥31.00 | CN¥20.00 | CN¥15.42 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.40 | CN¥22.50 -11.4% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥20.00 | CN¥16.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.07 | CN¥22.50 -2.5% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥20.00 | CN¥14.90 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥21.86 | CN¥24.00 +9.8% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥15.65 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.00 +15.1% | 4.2% | CN¥25.00 | CN¥23.00 | CN¥15.98 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.10 | CN¥26.15 +23.9% | 12.1% | CN¥30.46 | CN¥23.00 | CN¥17.64 | 3 |
| May ’24 | CN¥22.39 | CN¥27.15 +21.3% | 8.7% | CN¥30.46 | CN¥25.00 | CN¥19.58 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥23.65 | CN¥28.15 +19.0% | 6.5% | CN¥30.46 | CN¥26.00 | CN¥19.67 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥28.15 0% | 6.5% | CN¥30.46 | CN¥26.00 | CN¥19.59 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥27.49 0% | 9.7% | CN¥30.46 | CN¥24.00 | CN¥17.30 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥27.49 0% | 9.7% | CN¥30.46 | CN¥24.00 | CN¥25.88 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥27.49 0% | 9.7% | CN¥30.46 | CN¥24.00 | CN¥28.48 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥27.00 0% | 3.7% | CN¥28.00 | CN¥26.00 | CN¥28.42 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.6b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.77
7D
-4.4%
1Y
15.7%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.0b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%