WuXi Xinje Electric Co.,Ltd.

XSSC:603416 株式レポート

時価総額：CN¥5.0b

WuXi Xinje ElectricLtd 評価

603416 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603416 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603416 ( CN¥35.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603416は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603416 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603416は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603416 の株価収益率 レシオを示している。これは603416 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603416 のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益CN¥218.64m
時価総額CN¥4.98b

株価収益率 同業他社との比較

603416 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603416 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均100.8x
002869 Shenzhen Genvict Technologies
90.8x40.2%CN¥4.8b
002175 Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing Technology
202.8xn/aCN¥5.8b
688025 Shenzhen JPT Opto-Electronics
36.8x36.0%CN¥4.7b
002609 Shenzhen Jieshun Science and Technology IndustryLtd
72.9x44.1%CN¥5.2b
603416 WuXi Xinje ElectricLtd
22.8x22.1%CN¥5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603416は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 103.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603416'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603416 22.8x業界平均 45.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603416は、 CN Electronic業界平均 (45.5x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603416 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603416 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603416は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603416 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.79
CN¥45.61
+27.4%
10.3%CN¥52.80CN¥40.00n/a4
Nov ’25CN¥34.22
CN¥43.04
+25.8%
16.4%CN¥52.80CN¥36.31n/a3
Oct ’25CN¥36.11
CN¥38.16
+5.7%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
Sep ’25CN¥30.04
CN¥38.16
+27.0%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
Aug ’25CN¥32.60
CN¥38.16
+17.0%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
Jul ’25CN¥28.10
CN¥38.16
+35.8%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
Jun ’25CN¥31.11
CN¥38.16
+22.6%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
May ’25CN¥29.19
CN¥38.16
+30.7%
4.8%CN¥40.00CN¥36.31n/a2
Apr ’25CN¥30.27
CN¥43.71
+44.4%
3.0%CN¥45.00CN¥42.41n/a2
Mar ’25CN¥29.42
CN¥43.71
+48.6%
3.0%CN¥45.00CN¥42.41n/a2
Feb ’25CN¥25.95
CN¥43.71
+68.4%
3.0%CN¥45.00CN¥42.41n/a2
Jan ’25CN¥37.56
CN¥44.41
+18.2%
1.3%CN¥45.00CN¥43.81n/a2
Dec ’24CN¥39.24
CN¥44.41
+13.2%
1.3%CN¥45.00CN¥43.81n/a2
Nov ’24CN¥36.22
CN¥44.41
+22.6%
1.3%CN¥45.00CN¥43.81CN¥34.222
Oct ’24CN¥41.80
CN¥44.41
+6.2%
1.3%CN¥45.00CN¥43.81CN¥36.112
Sep ’24CN¥39.12
CN¥44.41
+13.5%
1.3%CN¥45.00CN¥43.81CN¥30.042
Aug ’24CN¥41.27
CN¥42.78
+3.7%
5.5%CN¥45.00CN¥39.54CN¥32.603
Jul ’24CN¥41.31
CN¥42.78
+3.6%
5.5%CN¥45.00CN¥39.54CN¥28.103
Jun ’24CN¥38.26
CN¥42.78
+11.8%
5.5%CN¥45.00CN¥39.54CN¥31.113
May ’24CN¥36.90
CN¥44.02
+19.3%
1.7%CN¥45.00CN¥43.25CN¥29.193
Apr ’24CN¥43.66
CN¥50.16
+14.9%
15.4%CN¥60.00CN¥41.18CN¥30.273
Mar ’24CN¥51.10
CN¥50.16
-1.8%
15.4%CN¥60.00CN¥41.18CN¥29.423
Feb ’24CN¥49.77
CN¥50.16
+0.8%
15.4%CN¥60.00CN¥41.18CN¥25.953
Jan ’24CN¥45.32
CN¥47.43
+4.6%
9.4%CN¥51.10CN¥41.18CN¥37.563
Dec ’23CN¥49.76
CN¥45.03
-9.5%
8.2%CN¥50.00CN¥41.18CN¥39.243
Nov ’23CN¥43.36
CN¥45.03
+3.8%
8.2%CN¥50.00CN¥41.18CN¥36.223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%