Hangzhou Sunrise Technology Co.,Ltd.

SZSE:300360 株式レポート

時価総額：CN¥9.0b

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd 評価

300360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300360 ( CN¥17.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300360は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300360 の株価収益率 レシオを示している。これは300360 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300360 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益CN¥706.68m
時価総額CN¥9.02b

株価収益率 同業他社との比較

300360 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300360 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.2x
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology
42.9xn/aCN¥8.7b
688337 Rigol Technologies
90.2x40.1%CN¥9.0b
688003 Suzhou TZTEK Technology
62.7x60.4%CN¥10.1b
002960 Jade Bird Fire
17.1x30.8%CN¥8.4b
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
12.8x12.4%CN¥9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 300360は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300360'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300360 12.8x業界平均 46.9xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300360は、 CN Electronic業界平均 (46.9x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300360 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300360 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300360は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.54
CN¥20.54
+17.1%
13.0%CN¥24.30CN¥18.33n/a3
Nov ’25CN¥16.40
CN¥20.54
+25.3%
13.0%CN¥24.30CN¥18.33n/a3
Oct ’25CN¥16.69
CN¥17.97
+7.7%
5.7%CN¥19.00CN¥16.94n/a2
Sep ’25CN¥14.12
CN¥17.97
+27.3%
5.7%CN¥19.00CN¥16.94n/a2
Aug ’25CN¥14.28
CN¥17.37
+21.6%
9.4%CN¥19.00CN¥15.73n/a2
Jul ’25CN¥16.92
CN¥17.37
+2.6%
9.4%CN¥19.00CN¥15.73n/a2
Jun ’25CN¥14.72
CN¥18.70
+27.0%
11.8%CN¥21.24CN¥15.85n/a3
May ’25CN¥14.51
CN¥18.66
+28.6%
12.1%CN¥21.24CN¥15.73n/a3
Apr ’25CN¥16.55
CN¥18.71
+13.1%
11.7%CN¥21.24CN¥15.90n/a3
Mar ’25CN¥17.24
CN¥18.57
+7.7%
14.4%CN¥21.24CN¥15.90n/a2
Feb ’25CN¥14.68
CN¥18.57
+26.5%
14.4%CN¥21.24CN¥15.90n/a2
Jan ’25CN¥13.66
CN¥18.57
+35.9%
14.4%CN¥21.24CN¥15.90n/a2
Dec ’24CN¥14.26
CN¥18.57
+30.2%
14.4%CN¥21.24CN¥15.90n/a2
Nov ’24CN¥13.83
CN¥18.88
+36.5%
11.8%CN¥21.24CN¥15.90CN¥16.403
Sep ’24CN¥15.97
CN¥19.97
+25.0%
2.3%CN¥20.43CN¥19.50CN¥14.122
Aug ’24CN¥16.28
CN¥19.97
+22.6%
2.3%CN¥20.43CN¥19.50CN¥14.282
Jul ’24CN¥17.88
CN¥19.97
+11.7%
2.3%CN¥20.43CN¥19.50CN¥16.922
Jun ’24CN¥18.00
CN¥19.97
+10.9%
2.3%CN¥20.43CN¥19.50CN¥14.722
May ’24CN¥16.93
CN¥19.97
+17.9%
2.3%CN¥20.43CN¥19.50CN¥14.512
Apr ’24CN¥15.27
CN¥19.22
+25.8%
6.3%CN¥20.43CN¥18.00CN¥16.552
Mar ’24CN¥16.82
CN¥19.22
+14.2%
6.3%CN¥20.43CN¥18.00CN¥17.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%