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Unilumin Group 評価
300232 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300232 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300232 ( CN¥5.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300232は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300232 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
300232 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥5.69b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 19.9x |
PEGレシオ | 5.1x |
販売価格 同業他社との比較
300232 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 9.7x | ||
301421 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & TechnologyLtd | 13.4x | n/a | CN¥5.0b |
002609 Shenzhen Jieshun Science and Technology IndustryLtd | 3x | 16.2% | CN¥4.9b |
688531 Wuxi Unicomp Technology | 8.4x | 25.7% | CN¥5.3b |
688539 NanJing GOVA Technology | 14.2x | 24.6% | CN¥5.0b |
300232 Unilumin Group | 0.8x | 11.9% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 300232は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300232'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300232 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.8x |
公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300232は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥5.22 | CN¥10.01 +91.7% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥10.01 +83.2% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥12.36 +83.9% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥5.55 | CN¥12.36 +122.6% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥6.51 | CN¥10.54 +61.9% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥7.65 | CN¥10.54 +37.8% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥7.78 | CN¥10.54 +35.5% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。