Unilumin Group 評価

300232 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300232 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300232 ( CN¥6.69 ) は、当社の公正価値 ( CN¥7.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300232は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300232 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300232は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300232 の株価収益率レシオを示している。これは300232 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300232 のPE レシオは？
PEレシオ	89.9x
収益	CN¥81.16m
時価総額	CN¥7.30b

300232 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	14.7x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

300232 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300232 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	112.9x
603516 Beijing Tricolor Technology	134.1x	49.2%	CN¥7.7b
688686 OPT Machine Vision Tech	63x	41.6%	CN¥7.6b
301421 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & TechnologyLtd	146.7x	36.8%	CN¥6.2b
300516 Hubei Jiuzhiyang Infrared System	107.9x	n/a	CN¥6.5b
300232 Unilumin Group	89.9x	52.9%	CN¥7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300232は、同業他社の平均 ( { 89.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 112.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300232'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300232は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (89.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300232 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300232 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	89.9x
公正PE 比率	55.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 300232は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

-3.3%

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%