Zkteco 評価

301330 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301330 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301330 ( CN¥27.33 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301330当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301330 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301330は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301330 の株価収益率レシオを示している。これは301330 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301330 のPE レシオは？
PEレシオ	33x
収益	CN¥159.30m
時価総額	CN¥5.26b

301330 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	20x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

301330 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301330 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	58.7x
300802 Jutze Intelligence TechnologyLtd	63.9x	n/a	CN¥5.0b
300007 Hanwei Electronics Group	59.3x	26.3%	CN¥5.6b
002609 Shenzhen Jieshun Science and Technology IndustryLtd	73.6x	44.1%	CN¥5.2b
688025 Shenzhen JPT Opto-Electronics	37.9x	36.0%	CN¥4.8b
301330 Zkteco	33x	n/a	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 301330は、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301330'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301330は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301330 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301330 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための301330のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

-2.8%

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%